KAP ***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***SMRVA*** SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
1 6 0 6 8 0 8
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2 0 0 0 0 0 0
BANKALAR
3 1.532 0 1.532 1.239 1.239
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
KREDİLER VE ALACAKLAR
4 131.260 0 131.260 69.523 0 69.523
Takipteki Krediler
139.845 139.845 69.523 0 69.523
Özel Karşılıklar (-)
-8.585 -8.585
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 2.081 0 2.081 694 694
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 326 0 326 203 203
Diğer
326 0 326 203 203
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
8 0 0 0 0 0 0
Cari Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
927 0 927 0 0 0
Satış Amaçlı
927 0 927 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
10 672 0 672 29 29
AKTİF TOPLAMI
136.804 0 136.804 71.696 0 71.696
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
0 0 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
1 101.576 101.576 56.449 0 56.449
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
2 1.147 0 1.147 1.428 0 1.428
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
3 116 0 116 41 0 41
Çalışan Hakları Karşılığı
116 0 116 41 0 41
VERGİ BORCU
4 1.863 0 1.863 536 0 536
Cari Vergi Borcu
442 0 442 363 0 363
Ertelenmiş Vergi Borcu
1.421 0 1.421 173 0 173
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
32.102 0 32.102 13.242 0 13.242
Ödenmiş Sermaye
5 20.000 0 20.000 10.000 0 10.000
Sermaye Yedekleri
7 7
Diğer Sermaye Yedekleri
7 7
Kar Yedekleri
162 0 162 13 0 13
Yasal Yedekler
162 162 13 13
Kar veya Zarar
11.933 0 11.933 3.229 0 3.229
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
55 0 55 246 0 246
Dönem Net Karı / Zararı
11.878 11.878 2.983 2.983
PASİF TOPLAMI
136.804 0 136.804 71.696 0 71.696


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000 259 10.259
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Dönem Net Karı (Zararı)
2.983 3.983
Kar Dağıtımı
13 -259 246
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
13 -259 246
Dönem Sonu Bakiyeler
10.000 13 2.983 246 13.242
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000 13 2.983 246 13.242
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Sermaye Arttırımı
10.000 2.700 7.300
Nakden
7.300 7.300
İç Kaynaklardan
2.700 -2.700
Diğer
7 7
Dönem Net Karı (Zararı)
11.878 11.878
Kar Dağıtımı
5.5 149 -2.983 2.529 -325
Dağıtılan Temettü
-325 -325
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
149 -2.658
Diğer
2.509
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000 162 11.878 55 32.102


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3 31.076 0 31.076 24.392 24.392
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
31.076 0 31.076 24.392 24.392
Menkul Kıymetler
20.383 0 20.383 13.699 13.699
Gayrimenkul
10.693 0 10.693 10.693 10.693
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
31.076 0 31.076 24.392 0 24.392


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
25.439 3.733
Alınan Faizler
52.523 14.901
Ödenen Faizler
-13.822 -5.809
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.545 -5.231
Ödenen Vergiler
(5.2.4) 1.728 0
Diğer
-3.445 -128
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-67.858 -52.762
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-61.737 -52.141
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
594 144
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-6.715 -765
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-42.419 -49.029
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-1.722 -711
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
(5.15-5.1.6) -1.722 -731
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
20
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
44.432 46.379
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
233.246 84.877
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-188.489 -38.498
Temettü Ödemeleri
(5.5) -325 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
291 -3.361
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.247 4.608
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 1.538 1.247


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
52.756 14.902
Kredilerden Alınan Faizler
1 52.509 14.331
Bankalardan Alınan Faizler
1 247 431
Diğer Faiz Gelirleri
140
FAİZ GİDERLERİ
2 -14.192 -5.809
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-14.077 -5.808
Diğer Faiz Giderleri
-115 -1
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
38.564 9.093
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3 -3.881 -620
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
Diğer
0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.881 -620
Diğer
-3.881 -620
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -47 0
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-47 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 367 492
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
35.003 8.965
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
-8.585 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -11.545 -5.231
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
14.873 3.734
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.873 3.734
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -2.995 -750
Cari Vergi Karşılığı
-1.747 -577
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-1.248 -173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
11.878 2.984
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
11.878 2.984
Grubun Karı (Zararı)
11.878 2.984
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)



Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
7
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
0
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
7
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.878 2.983
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0
Diğer
11.878 2.983
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
11.885 2.983



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668803


BIST