KAP ***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )

Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ

Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 1,2775
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3185
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3286
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,3185
Varsa İade Tutarı (TL)
3641,43
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
3641,43
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
55114,25
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 46,5271
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)

a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 77,55
- Kurucu (%)
% 46,53
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 31,02
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 13,81
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,65
d) Diğer Giderler (%)
% 2,99
Açıklamalar

FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/673292


BIST