KAP ***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ROYAL*** ROYAL HALI İPLİK TEKSTİL MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 404.798.454 281.488.091
Satışların Maliyeti
25 -380.014.407 -223.912.347
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.784.047 57.575.744
BRÜT KAR (ZARAR)
24.784.047 57.575.744
Genel Yönetim Giderleri
26 -24.779.948 -21.906.282
Pazarlama Giderleri
26 -29.909.252 -31.597.399
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 -1.582.069 -1.026.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28 226.946.442 235.339.643
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -126.442.429 -163.715.302
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
69.016.791 74.669.761
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29 339.716 33.081
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
29 -173.009 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
69.183.498 74.702.842
Finansman Gelirleri
30 201.053.995 21.677.767
Finansman Giderleri
30 -369.847.680 -78.885.317
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-99.610.187 17.495.292
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32.645.153 -7.363.083
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 32.645.153 -7.363.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-66.965.034 10.132.209
DÖNEM KARI (ZARARI)
-66.965.034 10.132.209
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32 -66.965.034 10.132.209
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.148.516 6.299.313
Dönem Karı (Zararı)
23 -66.965.034 10.132.209
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
40.632.656 99.999.292
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 33.618.670 14.091.862
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-48.859.872 -15.493.089
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -42.189.926 -15.562.569
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
69.480
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.669.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.917.011 -11.193.075
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -118.999 499.913
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -41.360 4.539.779
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.756.652 -16.232.767
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.225.922 101.648.331
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 52.257.670
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
100.752.776
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 -1.712.947 -2.157.547
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -5.318.801 3.053.102
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 14.564.947 10.945.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.480.894 -103.832.188
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.092.223 -79.293.809
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.231.210 -10.580.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -5.138.987 -68.713.619
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.328.500 -7.498.082
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
33 1.810.487 -4.141.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -5.138.987 -3.356.386
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -31.218.259 -5.715.800
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -20.144.229 -8.604.515
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.762.987 -36.779.445
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
33 2.587.416 -14.572.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13 91.175.571 -22.206.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -2.213.141 1.734.026
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.187.395 -2.363.337
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.409.742
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -3.187.395 46.405
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-4.226.342 27.779.216
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.943.550 6.909.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.397.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 6.943.550 10.307.515
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.148.516 6.299.313
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.973.274 -608.767
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
213.683 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 213.683 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.186.957 -608.767
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.650.738 -556.767
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -2.536.219 -52.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.175.242 5.690.546
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.175.242 5.690.546
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.915.643 16.225.097
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.090.885 21.915.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 31.090.885 21.915.643
Ticari Alacaklar
392.017.375 363.095.447
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33 49.420.108 58.651.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 342.597.267 304.444.129
Diğer Alacaklar
36.421.330 33.234.839
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33 12.139.017 13.949.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.282.313 19.285.335
Stoklar
9 128.654.456 97.436.197
Peşin Ödenmiş Giderler
80.990.775 60.846.546
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 80.990.775 60.846.546
Diğer Dönen Varlıklar
16.726.027 13.585.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 16.726.027 13.585.036
ARA TOPLAM
685.900.848 590.113.708
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
685.900.848 590.113.708
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
320.012 320.012
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
320.012 320.012
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
6 320.012 320.012
Diğer Alacaklar
379.874 237.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 379.874 237.865
Maddi Duran Varlıklar
268.268.112 97.856.282
Arazi ve Arsalar
16 46.553.948 9.969.245
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
16 2.880.942 2.891.322
Binalar
16 27.917.952 60.666.041
Tesis, Makine ve Cihazlar
16 185.423.217 15.995.618
Taşıtlar
16 656.134 25.934
Mobilya ve Demirbaşlar
16 4.448.351 6.382.864
Özel Maliyetler
16 387.568 350.947
Yapılmakta Olan Yatırımlar
16 0 1.574.311
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.333.238 10.859.107
Şerefiye
18 9.072.707 9.072.707
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 4.260.531 1.786.400
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31 62.255.567 27.748.162
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
344.556.803 137.021.428
TOPLAM VARLIKLAR
1.030.457.651 727.135.136
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
127.437.773 123.321.249
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
127.437.773 123.321.249
Banka Kredileri
100.000 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 127.337.773 123.321.249
Ticari Borçlar
224.945.235 131.182.248
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
33 2.587.416 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 222.357.819 131.182.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 3.428.012 5.641.153
Diğer Borçlar
0 46.405
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 46.405
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
52.268.055 56.494.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 52.268.055 56.494.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.745.168 3.107.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 249.558 368.557
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 6.495.610 2.738.958
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
49.345.927 56.289.477
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 49.345.927 56.289.477
ARA TOPLAM
464.170.170 376.082.444
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
464.170.170 376.082.444
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
382.772.849 312.160.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
382.772.849 312.160.861
Banka Kredileri
19 359.758.269 298.827.684
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 23.014.580 13.333.177
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.324.217 8.639.249
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 14.324.217 8.639.249
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 64.038.665 14.966.313
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
461.135.731 335.766.423
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
925.305.901 711.848.867
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
105.151.750 15.286.269
Ödenmiş Sermaye
23 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
23 746.913 746.913
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23 30.229.933 30.229.933
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
199.158.373 42.327.858
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
199.158.373 42.327.858
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 192.919.966 34.811.497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 6.238.407 7.516.361
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.877.336 29.877.336
Yasal Yedekler
23 29.877.336 29.877.336
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23 -147.895.771 -158.027.980
Net Dönem Karı veya Zararı
23 -66.965.034 10.132.209
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
105.151.750 15.286.269
TOPLAM KAYNAKLAR
1.030.457.651 727.135.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 8.095.974 29.877.336 -63.925.393 -87.888.852 -22.864.089 -22.864.089
Transferler
-87.888.852 87.888.852
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.811.497 -579.613 10.132.209 44.364.093 44.364.093
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-6.213.735 -6.213.735 -6.213.735
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 3.918.474 15.286.269 15.286.269
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 34.811.497 7.516.361 29.877.336 -151.814.245 3.918.474 15.286.269 15.286.269
Transferler
3.918.474 -3.918.474
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
158.108.469 -1.277.954 -66.965.034 89.865.481 89.865.481
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 746.913 30.229.933 192.919.966 6.238.407 29.877.336 -147.895.771 -66.965.034 105.151.750 105.151.750


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-66.965.034 10.132.209
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
156.830.515 34.231.884
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23 158.108.469 38.557.158
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23 -1.404.557 -743.094
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 126.603 -3.582.180
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -3.764.580
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
126.603 182.400
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
156.830.515 34.231.884
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.865.481 44.364.093
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
23 89.865.481 44.364.093



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010014


BIST