KAP: RHEAG [ ] RHEA GIRISIM SERMAYESI YATIRIM ORTAKLIGI A.S. FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/565337 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C57F51F0401581BFA5ABC3F5E FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 2016-09-30 2015-12-31 VARLIKLAR DONEN VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1358 79231 TICARI ALACAKLAR 1325837 1323587 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 1325837 1323587 DIGER ALACAKLAR 3591106 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3465824 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 125282 PESIN ODENMIS GIDERLER 39449 154982 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA PESIN ODENMIS GIDERLER 39449 154982 DIGER DONEN VARLIKLAR 28012 22813 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER DONEN VARLIKLAR 28012 22813 ARA TOPLAM 4985762 1580613 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 26137697 26137697 TOPLAM DONEN VARLIKLAR 31123459 27718310 DURAN VARLIKLAR FINANSAL YATIRIMLAR 12120000 14120000 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILAN  FINANSAL VARLIKLAR 12120000 14120000 TICARI ALACAKLAR 307085 1143764 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 307085 1143764 DIGER ALACAKLAR 1944253 1693775 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 1941011 1690632 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 3242 3143 MADDI DURAN VARLIKLAR 7773 11874 DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR 7773 11874 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 14379111 16969413 TOPLAM VARLIKLAR 45502570 44687723 KAYNAKLAR KISA VADELI YUKUMLULUKLER KISA VADELI BORCLANMALAR 12625542 10716992 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN KISA VADELI BORCLANMALAR 12625542 10716992 TICARI BORCLAR 696850 767825 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 240243 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 696850 527582 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 2104998 1498804 DIGER BORCLAR 7024782 3673710 ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 211936 35233 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 6812846 3638477 KISA VADELI KARSILIKLAR 121605 89723 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 121605 89723 ARA TOPLAM 22573777 16747054 TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER 22573777 16747054 UZUN VADELI YUKUMLULUKLER UZUN VADELI BORCLANMALAR 588906 1909000 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN UZUN VADELI BORCLANMALAR 588906 1909000 UZUN VADELI KARSILIKLAR 155916 132646 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 155916 132646 TOPLAM UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 744822 2041646 TOPLAM YUKUMLULUKLER 23318599 18788700 OZKAYNAKLAR ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 22183971 25899023 ODENMIS SERMAYE 41550000 41550000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 2187732 2187732 PAYLARA ILISKIN PRIMLER (ISKONTOLAR) 32490676 32490676 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 1128833 1128833 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER (GIDERLER) 0 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 197319 197319 GECMIS YILLAR KARLARI VEYA ZARARLARI -51655537 -36034675 NET DONEM KARI VEYA ZARARI -3715052 -15620862 TOPLAM OZKAYNAKLAR 22183971 25899023 TOPLAM KAYNAKLAR 45502570 44687723