KAP ***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PPY*** ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ACN Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.222,6 % 0,02391119
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
278,96 % 0,00206984
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
6.598,48 % 0,04895969
Fon Yönetim Ücreti
49.571,26 % 0,36781102
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
92,89 % 0,00068923
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
96,58 % 0,00071661
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.320,48 % 0,00979776
TOPLAM GİDERLER
61.181,25 % 0,45395533
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
13.477.372,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693728


BIST