KAP ***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PHC*** PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -53.125 18.953.883 1.529.325 -3.174.746 3.558.879 52.863.886 52.863.886
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
170.701 3.388.178 -3.558.879 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.181.861 792.012 1.901.352 1.901.352
Dönem Karı (Zararı)
792.012 792.012 792.012
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.520 1.181.861 1.109.341 1.109.341
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 32.049.670 -125.646 20.135.744 1.700.026 213.432 792.012 54.765.239 54.765.239
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 32.049.670 -125.645 20.135.744 1.700.026 213.432 792.012 54.765.239 54.765.239
Transferler
32.275 759.738 -792.012
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.684 175.682 2.316.227 2.494.594 2.494.594
Dönem Karı (Zararı)
2.316.227 2.316.227 2.316.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.684 175.682 178.367 178.367
Dönem Sonu Bakiyeler
29 32.049.670 -122.961 20.311.426 1.732.301 973.170 2.316.227 57.259.833 57.259.833


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.331.333 4.688.018
Dönem Karı (Zararı)
2.316.227 792.012
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
745.563 688.793
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
675.993 573.991
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.321 -17.639
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
37.321 -17.639
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
56.804 127.035
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-24.555 5.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.393.123 3.207.213
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.242 -81.089
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.118.826 4.776.633
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.400.336 2.190.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.519.162 2.586.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.868.126 14.935.209
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
686 -423
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.868.812 14.935.632
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-70.000 441.166
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-115.983 141.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.110.588 -10.554.560
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
245.165 -896.258
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.865.423 -9.658.302
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-227.545 -5.008.665
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-227.545 -5.008.665
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-104.473 -1.443.192
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.331.333 4.688.018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.096.042 -688.620
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.455 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.455 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.099.497 -688.620
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-860.389 -558.771
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-239.108 -129.849
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.792.496 -4.143.933
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.792.496 0
Kredilerden Nakit Girişleri
11.792.496 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.143.933
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -4.143.933
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.365.121 -144.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.365.121 -144.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
917.931 1.062.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.283.052 917.931


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 27.946.605 13.676.769
Finansal Yatırımlar
8 92.360 93.602
Ticari Alacaklar
11 20.834.610 16.715.783
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.11 468.671 1.869.006
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 20.365.939 14.846.777
Diğer Alacaklar
6.12 138.787 514.968
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12 471 1.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 138.316 513.811
Türev Araçlar
13 240.000 170.000
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 240.000 170.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 213.367 87.357
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 4.734
ARA TOPLAM
49.470.463 31.258.479
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.470.463 31.258.479
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 40.626.754 40.451.072
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8 40.626.754 40.451.072
Diğer Alacaklar
12 615.936 281.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 615.936 281.080
Maddi Duran Varlıklar
19 1.644.258 1.303.427
Mobilya ve Demirbaşlar
19 1.405.216 1.068.645
Özel Maliyetler
19 239.042 234.782
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
329.469 250.250
Diğer Haklar
20 329.469 250.250
Peşin Ödenmiş Giderler
0 10.028
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.028
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.216.417 42.295.857
TOPLAM VARLIKLAR
92.686.880 73.554.336
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.204.865 732.987
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 4.204.865 732.987
Banka Kredileri
9 4.204.865 732.987
Ticari Borçlar
11 19.222.565 14.111.978
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6.11 964.190 719.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 18.258.375 13.392.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 146.664 109.343
Diğer Borçlar
12 370.909 523.712
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 370.909 523.712
Türev Araçlar
13 2.703.213 2.807.686
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
13 2.703.213 2.807.686
Kısa Vadeli Karşılıklar
184.447 259.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 184.447 259.190
ARA TOPLAM
26.832.663 18.544.896
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.832.663 18.544.896
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.320.618 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.320.618 0
Banka Kredileri
9 8.320.618 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21.25 111.198 139.108
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 162.568 105.093
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.594.384 244.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.427.047 18.789.097
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 57.259.833 54.765.239
Ödenmiş Sermaye
29 32.049.670 32.049.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 -122.961 -125.645
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -122.961 -125.645
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -122.961 -125.645
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.311.426 20.135.744
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 20.311.426 20.135.744
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 20.311.426 20.135.744
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 1.732.301 1.700.026
Yasal Yedekler
29 1.732.301 1.700.026
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 973.170 213.432
Net Dönem Karı veya Zararı
29 2.316.227 792.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
57.259.833 54.765.239
TOPLAM KAYNAKLAR
92.686.880 73.554.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 81.181.766 111.551.600
Satışların Maliyeti
30 -71.415.822 -102.205.420
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.765.944 9.346.180
BRÜT KAR (ZARAR)
9.765.944 9.346.180
Genel Yönetim Giderleri
31 -10.189.218 -10.300.647
Pazarlama Giderleri
31 -1.371.865 -1.509.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 89.787 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.705.352 -2.463.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 4.482.298 3.601.858
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35 2.776.946 1.138.099
Finansman Giderleri
35 -403.915 -219.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24 2.373.031 919.047
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-56.804 -127.035
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -56.804 -127.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.316.227 792.012
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.316.227 792.012
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.316.227 792.012
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.685 -72.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.29 3.356 -90.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 -671 18.130
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -671 18.130
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29 175.682 1.181.860
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
29 175.682 1.181.860
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
178.367 1.109.340
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.494.594 1.901.352
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.494.594 1.901.352



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672130


BIST