KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

PVK-2023-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
5.874 % 0,0004146
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
99.580,64 % 0,0070286
Fon Yönetim Ücreti
5.069.304,6 % 0,35780158
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
63.145,69 % 0,00445695
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
17.195,55 % 0,0012137
Diğer Giderler
62.576,14 % 0,00441675
TOPLAM GİDERLER
5.317.676,62 % 0,37533217
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.416.792.130,25



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135974


BIST