KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

RBA-2023-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
5.874 % 0,01016809
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
20.504,3 % 0,03549363
Fon Yönetim Ücreti
154.975,86 % 0,26826842
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
120,44 % 0,00020849
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
8.133,15 % 0,01407876
Diğer Giderler
25.143,94 % 0,043525
TOPLAM GİDERLER
214.751,69 % 0,37174238
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
57.768.954,99



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135968


BIST