KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
1.350 % 0,07943586
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
3.620,78 % 0,21305169
Fon Yönetim Ücreti
6.186,23 % 0,36400631
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
17,05 % 0,00100325
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
920,45 % 0,05416055
Diğer Giderler
2.331,89 % 0,13721163
TOPLAM GİDERLER
14.426,4 % 0,84886929
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.699.484,26



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836397


BIST