KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2020/1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri

Tescil ve İlan Giderleri

Sigorta Giderleri

Noter Ücretleri

Bağımsız Denetim Ücreti
1.350 % 0,09492528
Alınan Kredi Faizleri

Saklama Ücretleri
425,68 % 0,0299317
Fon Yönetim Ücreti
3.882,19 % 0,27297626
Hisse Senedi Komisyonu

Tahvil Bono Komisyonu
80,84 % 0,00568427
Gecelik Ters Repo Komisyonu

Vadeli Ters Repo Komisyonu

Borsa Para Piyasası Komisyonu

Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu

Vergiler ve Diğer Harcamalar

Türev Araçlar Komisyonu

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
920,45 % 0,06472146
Diğer Giderler
2.338,1 % 0,16440354
TOPLAM GİDERLER
8.997,26 % 0,6326425
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.422.171,28



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836395


BIST