KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
188.973.518 -67.557.502
Net Dönem Karı (Zararı)
1.239.161 44.288.559
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.482.191 37.681.272
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.250.167 -4.925.539
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 10.100.060 42.606.811
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -8.332.084
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
185.966.381 -154.452.872
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -18.097 -1.213.801
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 -5.190 1.571.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
7 185.989.668 -154.810.201
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
185.723.351 -72.483.041
Alınan Faiz
11 3.250.167 4.925.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-206.462.039 67.565.904
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 100.000.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -206.462.039 -32.434.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.488.521 8.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.488.521 8.402
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.500.174
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.653 8.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 11.653 17.500.174
Diğer Alacaklar
6 37.434 19.337
Finansal Varlıklar
7 14.698.019 202.455.663
TOPLAM VARLIKLAR
14.747.106 219.975.174
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 107.966 113.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
107.966 113.156
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
14.639.140 219.862.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
219.862.018
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 1.239.161 44.288.559
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 100.000.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -206.462.039 -32.434.096
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
14.639.140 111.854.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 3.250.167 4.925.539
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 8.332.084 773.824
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -10.100.060 42.606.811
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.482.191 48.306.174
Yönetim Ücretleri
9 -154.230 -570.591
Saklama Ücretleri
9 -16.212 -24.133
Denetim Ücretleri
9 -24.450 -15.000
Danışmanlık Ücretleri
9 -7.788
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -18.438 -8.806
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -21.912 -3.399.085
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-243.030 -4.017.615
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.239.161 44.288.559
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.239.161 44.288.559
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.239.161 44.288.559



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173993


BIST