KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.982.253 -100.098.119
Net Dönem Karı (Zararı)
436.419.860 -7.113.585
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-384.953.487 3.270.070
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -384.953.487 3.270.070
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-100.448.626 -96.254.604
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-143.104.551 -64.999.810
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.641.732 214.763
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
41.014.193 -31.469.557
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-48.982.253 -100.098.119
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
94.651.405 100.089.938
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 543.290.783 100.089.938
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -448.639.378 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.669.152 -8.181
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.669.152 -8.181
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 4.169 12.350
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 45.673.321 4.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.673.321 4.169
Diğer Alacaklar
5 208.144.957 65.001.084
Finansal Varlıklar
8 601.004.051 257.064.757
TOPLAM VARLIKLAR
854.822.329 322.070.010
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 3.117.401 1.436.347
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
3.117.401 1.436.347
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
851.704.928 320.633.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
320.633.663 227.657.310
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9 436.419.860 -7.113.585
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 543.290.783 100.089.938
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -448.639.378 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
851.704.928 320.633.663


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 38.858.738 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 22.407.281 1.989.668
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 384.953.487 -3.270.070
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
446.219.506 -1.280.402
Yönetim Ücretleri
12 -9.201.360 -4.917.917
Saklama Ücretleri
12 -237.211 -53.087
Danışmanlık Ücretleri
12 -252.756 -805.350
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 0 -859
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -108.319 -55.970
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-9.799.646 -5.833.183
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
436.419.860 -7.113.585
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
436.419.860 -7.113.585
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9 436.419.860 -7.113.585



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142182


BIST