KAP : PERFORM PORTFOY YONETIMI A.S. / PER [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 29.04.2015 16:06:36

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=434111 KAP : PERFORM PORTFOY YONETIMI A.S. / PER [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 29.04.2015 16:06:36 FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) --------------------------------------------------------------------------------------------- FINANSAL DURUM TABLOSU DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2015 31.12.2014 RAPORLAMA BIRIMI TL TL V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 1,675,465 840,817 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 1,471,779 681,099 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 4 26,932 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR 77,857 97,068 - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 5 77,857 97,068 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 3,972 4,772 - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 3,972 4,772 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 6 80,522 46,471 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 21 14,233 11,022 DIGER DONEN VARLIKLAR 13 170 115 ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR 269,390 281,810 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 180,923 191,365 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5,604 6,370 - SEREFIYE - DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 5,604 6,370 PESIN ODENMIS GIDERLER 21 82,863 84,075 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 1,944,855 1,122,627 K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 65,367 95,831 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 14,268 29,665 - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 5 14,268 29,665 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 12 49,421 52,273 DIGER BORCLAR 1,678 5,577 - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 7,23 340 1,249 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 7 1,338 4,328 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 8,316 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR - DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 10 8,316 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 30,488 25,787 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 30,488 25,787 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 11 30,488 25,787 - DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER O Z K A Y N A K L A R 1,849,000 1,001,009 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 14 1,849,000 1,001,009 ODENMIS SERMAYE 14 3,000,000 3,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI -1,000,000 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 13,402 8,092 - YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR 11,14 13,402 8,092 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER - YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI - RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI - YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 14 -1,007,083 -567,143 NET DONEM KARI/ZARARI 22 -157,319 -439,940 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 1,944,855 1,122,627 ---------------------------------------------------------------------------------------------