KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
38.037.869 -183.039.914
Net Dönem Karı (Zararı)
113.482.987 56.687.649
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-48.447.536 -53.952.682
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -19.402.419 -3.232.037
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -29.045.117 -50.720.645
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-46.400.001 -189.006.918
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -3.031.864 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 65.926 104.977
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -43.434.063 -189.111.895
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
18.635.450 -186.271.951
Alınan Faiz
12 19.402.419 3.232.037
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.126.644 194.874.770
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 0 194.874.770
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -35.126.644 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.911.225 11.834.856
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.911.225 11.834.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 11.834.856 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 14.746.081 11.834.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 14.746.081 11.834.856
Diğer Alacaklar
5 3.031.864 0
Finansal Varlıklar
19 312.311.720 239.832.540
TOPLAM VARLIKLAR
330.089.665 251.667.396
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 170.903 104.977
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
170.903 104.977
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
329.918.762 251.562.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
251.562.419 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 113.482.987 56.687.649
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 0 194.874.770
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -35.126.644 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
329.918.762 251.562.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 19.402.419 3.232.037
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -26.300.314 -1.868.646
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 29.045.117 50.720.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12-13 92.679.968 4.787.840
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
114.827.190 56.871.876
Yönetim Ücretleri
8 -758.515 -114.033
Saklama Ücretleri
8 -371.895 -47.813
Denetim Ücretleri
8 -6.490 -4.720
Kurul Ücretleri
8 -62.435 -12.577
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -26.840 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8-13 -118.028 -5.084
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.344.203 -184.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
113.482.987 56.687.649
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
14 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
113.482.987 56.687.649
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
113.482.987 56.687.649



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143347


BIST