KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
894.652 503.271
Net Dönem Karı (Zararı)
236.980 225.984
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-236.004 -283.246
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -263.289 -242.176
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10 27.285 -41.070
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
630.387 318.357
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.186 1.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
632.573 317.086
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
631.363 261.095
Alınan Faiz
10 263.289 242.176
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.274.647 -550.505
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8 8.148.152 9.443.401
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
8 -9.422.799 -9.993.906
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-379.995 -47.234
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-379.995 -47.234
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 389.180 436.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16 9.185 389.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.180 103.112
Diğer Alacaklar
5 8.005 286.068
Finansal Varlıklar
12 1.177.665 1.837.523
TOPLAM VARLIKLAR
1.186.850 2.226.703
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 6.017 8.203
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
6.017 8.203
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.180.833 2.218.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
2.218.500 2.543.021
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
236.980 225.984
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8 8.148.152 9.443.401
Katılma Payı İade Tutarı (-)
8 -9.422.799 -9.993.906
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.180.833 2.218.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
10 263.289 242.176
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10 42.431 -5.554
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
10 -27.285 41.070
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
278.435 277.692
Yönetim Ücretleri
7 -16.885 -24.647
Saklama Ücretleri
7 -12.570 -11.101
Denetim Ücretleri
7 -1.764 -4.136
Kurul Ücretleri
7 -333 -429
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7 -5.572 -7.322
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11 -4.331 -4.073
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
7,11 -41.455 -51.708
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
236.980 225.984
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
12 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
236.980 225.984
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
236.980 225.984



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758734


BIST