Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Özkaynaklar Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler 88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 5.679.597 30.087.367 129.691.320 12.987.134 142.678.454 Transferler 871.307 29.216.060 -30.087.367 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -127.055 55.069.864 54.942.809 2.605.866 57.548.675 Dönem Karı (Zararı) 55.069.864 55.069.864 2.605.866 57.675.730 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -127.055 -127.055 -127.055 Kar Payları -295.987 -295.987 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -36.945 165 -36.780 -863 -37.643 Dönem Sonu Bakiyeler 88.330.000 1.189.408 -1.981.714 7.093.969 34.895.822 55.069.864 184.597.349 15.296.150 199.893.499 Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler 88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146 Transferler 1.924.996 64.699.934 -66.624.930 Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) -519.664 92.329.115 91.809.664 1.619.538 93.948.653 Dönem Karı (Zararı) 92.329.115 92.329.115 1.619.538 93.429.202 Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) -519.664 -519.664 -519.664 Kar Payları -600.162 -600.162 Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış -330.170 1.212 -328.958 -4.185 -333.143 Dönem Sonu Bakiyeler 88.330.000 843.904 -2.599.592 9.018.965 93.529.509 92.329.115 281.451.901 16.862.929 298.314.830
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 29.774.516 134.173.284 Dönem Karı (Zararı) 93.948.653 57.675.730 Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) 93.948.653 57.675.730 Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 66.140.524 40.907.386 Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler 19 7.500.672 842.621 Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler 31.350.040 20.457.230 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler 1.618.674 1.180.684 Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler 29.731.366 19.276.546 Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 9.231.098 23.767.072 Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler 9.231.098 23.767.072 Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler -8.862.409 -3.440.960 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler 26.959.259 -715.377 Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler -38.136 -3.200 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -118.042.189 53.074.779 Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -272.995.935 -585.554.866 Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler -73.331.200 -2.065.120 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 308.987.640 540.293.161 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler 0 0 Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler -80.702.694 100.401.604 İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler 0 0 Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 42.046.988 151.657.895 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler -489.550 -274.985 Vergi İadeleri (Ödemeleri) -11.782.922 -17.209.626 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -10.562.342 -19.626.205 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 39.164 8.583 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -10.601.506 -353.303 Verilen Nakit Avans ve Borçlar 0 -19.281.485 Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar -19.281.485 Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler 0 0 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -102.993.972 60.533.220 Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları 0 0 İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri 0 0 Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri 296.602.454 271.733.590 Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları -393.698.872 -190.574.100 Ödenen Temettüler -600.162 -296.011 Ödenen Faiz -18.888.303 -35.550.728 Alınan Faiz 13.590.911 15.220.469 YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -83.781.798 175.080.299 Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi 1.342.032 5.290.265 NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) -82.439.766 180.370.564 DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 299.204.345 89.418.509 DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 216.764.579 269.789.073
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 217.043.363 299.588.289 Finansal Yatırımlar 5 320.449.266 243.359.233 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 320.449.266 243.359.233 Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar 320.449.266 243.359.233 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 Ticari Alacaklar 6 659.713.848 389.817.912 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24 27.057.993 97.934.857 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 632.655.855 291.883.055 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 Diğer Alacaklar 7 4.523.495 1.740.097 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.523.495 1.740.097 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 Türev Araçlar 0 Peşin Ödenmiş Giderler 8 1.606.164 388.348 İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.606.164 388.348 Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0 1.896.922 Diğer Dönen Varlıklar 9 1.128.160 90.602 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 1.128.160 90.602 ARA TOPLAM 1.204.464.296 936.881.403 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0 TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 1.204.464.296 936.881.403 DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar 5 1.517.254 1.517.254 Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar 1.517.254 1.517.254 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar 0 Ticari Alacaklar 0 İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0 Diğer Alacaklar 7 20.964.254 17.693.626 İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.964.254 17.693.626 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar 0 Türev Araçlar 0 Maddi Duran Varlıklar 10 11.677.440 1.890.050 Kullanım Hakkı Varlıkları 12 2.932.293 2.847.863 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 13.393.939 17.968.130 Peşin Ödenmiş Giderler 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 22 13.779.896 9.467.669 Diğer Duran Varlıklar 0 TOPLAM DURAN VARLIKLAR 64.265.076 51.384.592 TOPLAM VARLIKLAR 1.268.729.372 988.265.995 KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar 23 298.647.720 389.622.164 İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar 298.647.720 389.622.164 Banka Kredileri 97.598.721 140.390.907 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.336.671 1.095.287 İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları 199.712.328 203.015.170 Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar 0 45.120.800 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 Ticari Borçlar 6 579.489.311 270.501.671 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24 1.322.486 1.185.308 İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 578.166.825 269.316.363 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13 1.609.960 1.239.105 Diğer Borçlar 7 15.400.296 81.906.467 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0 İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 15.400.296 81.906.467 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 0 Türev Araçlar 0 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 26.636.942 9.424.009 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 22 10.493.612 2.833.067 Kısa Vadeli Karşılıklar 14 19.727.510 19.853.330 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 19.727.510 19.853.330 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 ARA TOPLAM 952.005.351 775.379.813 TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 952.005.351 775.379.813 UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.796.878 1.651.860 İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.796.878 1.651.860 Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.796.878 1.651.860 İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 Ticari Borçlar 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 Diğer Borçlar 0 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 0 Türev Araçlar 0 Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) 9.471.290 52.857 Uzun Vadeli Karşılıklar 16 7.141.023 5.362.319 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.141.023 5.362.319 Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0 0 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.409.191 7.067.036 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 970.414.542 782.446.849 ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 281.451.901 189.971.408 Ödenmiş Sermaye 17 88.330.000 88.330.000 Sermaye Düzeltme Farkları 0 Sermaye Avansı 0 Geri Alınmış Paylar (-) 0 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) -1.755.688 -905.854 Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -1.755.688 -905.854 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17 -2.599.592 -2.079.928 Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 17 843.904 1.174.074 Diğer Kazançlar (Kayıplar) 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) 0 Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.018.965 7.093.969 Yasal Yedekler 9.018.965 7.093.969 Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları 93.529.509 28.828.363 Net Dönem Karı veya Zararı 92.329.115 66.624.930 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 17 16.862.929 15.847.738 TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 298.314.830 205.819.146 TOPLAM KAYNAKLAR 1.268.729.372 988.265.995
Sunum Para Birimi TL Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 18 9.094.161.019 14.064.589.044 5.393.240.594 3.956.827.422 Satışların Maliyeti 18 -8.888.128.282 -13.916.399.686 -5.301.916.109 -3.917.510.452 TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 206.032.737 148.189.358 91.324.485 39.316.970 Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0 0 0 0 Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti 0 0 0 0 FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR) 0 0 0 0 BRÜT KAR (ZARAR) 206.032.737 148.189.358 91.324.485 39.316.970 Genel Yönetim Giderleri 19 -68.492.060 -62.790.445 -27.645.625 -14.675.106 Pazarlama Giderleri 19 -12.683.226 -7.240.066 -5.610.728 -2.597.319 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 93.873.350 51.699.380 38.304.555 24.308.899 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 20 -88.720.313 -33.772.623 -37.581.777 -19.930.250 ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 130.010.488 96.085.604 58.790.910 26.423.194 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 128.522 72.830 38.136 0 Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 0 -3.541 0 0 FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) 130.139.010 96.154.893 58.829.046 26.423.194 Finansman Gelirleri 21 13.485.751 15.278.938 4.827.345 5.617.679 Finansman Giderleri 21 -22.716.849 -39.046.010 -7.038.900 -12.614.483 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) 120.907.912 72.387.821 56.617.491 19.426.390 Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri -26.959.259 -14.712.091 -12.685.418 -3.716.338 Dönem Vergi (Gideri) Geliri 22 -31.141.569 -18.951.233 -10.933.773 -3.807.010 Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri 22 4.182.310 4.239.142 -1.751.645 90.672 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) 93.948.653 57.675.730 43.932.073 15.710.052 DÖNEM KARI (ZARARI) 93.948.653 57.675.730 43.932.073 15.710.052 Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.619.538 2.605.866 803.062 1.060.503 Ana Ortaklık Payları 92.329.115 55.069.864 43.129.011 14.649.549 Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -849.834 -164.000 -133.696 -34.481 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) -649.582 -158.819 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0 0 0 0 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları -330.170 -36.945 -133.696 -34.481 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 129.918 31.764 0 0 Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0 0 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 0 0 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) 0 0 0 0 Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) 0 0 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0 0 0 0 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 0 0 0 0 DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) -849.834 -164.000 -133.696 -34.481 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) 93.098.819 57.511.730 43.798.377 15.675.571 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 1.619.538 2.605.866 803.062 1.060.503 Ana Ortaklık Payları 91.479.281 54.905.864 42.995.315 14.615.068