KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/563742 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-24 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFOYMDK1616 DEVLET TAHVILI TRT141216T10 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 60000 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 38000 HABERLESME 55000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 375000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 110001.25 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 200000 OZEL SEKTOR TAHVILI 190000 FINANSMAN BONOSU 500000 DEVLET TAHVILI 2000000 VIOP NAKIT TEMINAT 615001.54 BORSA PARA PIYASASI 90000 TERS REPO (TRSZORN11811) 3666375 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 880500 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 595800 HABERLESME 548350 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2680000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 1163805.13 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 316000 OZEL SEKTOR TAHVILI 194376.02 FINANSMAN BONOSU 498413.65 DEVLET TAHVILI 1977892.6 VIOP NAKIT TEMINAT 615001.54 BORSA PARA PIYASASI 90061.03 TERS REPO (TRSZORN11811) 3702554.51 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 20249814.47 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 14.24 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 9.63 HABERLESME 8.87 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 43.33 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 18.82 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 5.11 OZEL SEKTOR TAHVILI 2.01 FINANSMAN BONOSU 5.16 DEVLET TAHVILI 20.48 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 2.37 TERS REPO (TRSZORN11811) 97.63 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 4.38 METAL ESYA, MAKINA VE GEREC YAPIM 2.96 HABERLESME 2.73 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 13.33 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 5.79 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 1.57 OZEL SEKTOR TAHVILI 0.97 FINANSMAN BONOSU 2.48 DEVLET TAHVILI 9.84 VIOP NAKIT TEMINAT 3.04 BORSA PARA PIYASASI 0.45 TERS REPO (TRSZORN11811) 18.42