KAP: OYAYO [ ] OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/556287 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-09-05 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU ISIN KODU OZEL SEKTOR TAHVILI TRSZORN51718 FINANSMAN BONOSU TRFOYMDK1616 DEVLET TAHVILI TRT141216T10 NOMINAL DEGER (TL) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 120000 HABERLESME 55000 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 375000 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 395001.25 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 150000 OZEL SEKTOR TAHVILI 190000 FINANSMAN BONOSU 500000 DEVLET TAHVILI 2000000 VIOP NAKIT TEMINAT 532810.87 BORSA PARA PIYASASI 2063000 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 1149400 HABERLESME 551650 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 2593750 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 2274004.92 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 441000 OZEL SEKTOR TAHVILI 191106.47 FINANSMAN BONOSU 491315.85 DEVLET TAHVILI 1956917.8 VIOP NAKIT TEMINAT 532810.87 BORSA PARA PIYASASI 2064633.16 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI 19976398.99 GRUP (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 16.4 HABERLESME 7.87 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 37 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 32.44 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 6.29 OZEL SEKTOR TAHVILI 1.84 FINANSMAN BONOSU 4.74 DEVLET TAHVILI 9.8 VIOP NAKIT TEMINAT 100 BORSA PARA PIYASASI 100 TOPLAM (%) KIMYA, PETROL KAUCUK VE PLASTIK URUNLERI 5.85 HABERLESME 2.81 BANKALAR VE OZEL FINANS KURUMLARI 13.19 HOLDINGLER VE YATIRIM SIRKETLERI 11.57 GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI 2.24 OZEL SEKTOR TAHVILI 0.97 FINANSMAN BONOSU 2.5 DEVLET TAHVILI 9.95 VIOP NAKIT TEMINAT 2.71 BORSA PARA PIYASASI 10.5