KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencililk 180.000 5.002.800 16,02 6,8
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 53.000 1.646.180 5,27 2,24
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 125.000 3.266.000 10,46 4,44
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
ELEKTRİK GAZ VE SU 180.000 2.590.600 8,29 3,52
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 100.000 1.815.000 5,81 2,47
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma 16.000 2.024.000 6,48 2,75
Haberleşme
Haberleşme 170.000 4.372.250 14 5,94
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 0,35 5,15 0 0
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri 227.928 1.360.730,16 4,36 1,85
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 60.000 2.604.000 8,34 3,54
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 145.500,46 5.802.558,34 18,58 7,89
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Bilişim 40.000 753.600 2,41 1,02
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFBNPFA2312 2.000.000 2.140.727,2 9,52 2,91
Tahvil TRFISGYA2318 2.500.000 2.520.497 11,21 3,43
Tahvil TRFKORT42325 1.000.000 1.141.377,9 5,08 1,55
Tahvil TRFKORT82313 1.000.000 1.016.347,7 4,52 1,38
Tahvil TRFSISEK2316 3.000.000 3.040.353,3 13,52 4,13
Tahvil TRFVEST52312 1.000.000 1.082.282,1 4,81 1,47
Tahvil TRFZORN42318 1.000.000 1.127.012,1 5,01 1,53
Tahvil TRFZORN72315 500.000 530.575,3 2,36 0,72
Tahvil TRSISGY82322 750.000 892.170,83 3,97 1,21
Tahvil TRSORFN12415 5.000.000 5.383.373 23,94 7,32
Tahvil TRSSLEC22414 2.500.000 2.579.092,5 11,47 3,51
Tahvil TRSVSTL82317 1.000.000 1.035.048,4 4,6 1,41
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Uzun Pozisyonlar F_EKGYO0323 1.000 7,13 713.000 3,77 0,97
Uzun Pozisyonlar F_GARAN0323 507 25,96 1.316.172 6,97 1,79
Uzun Pozisyonlar F_KOZAL0323N1 28 435,54 1.219.512 6,46 1,66
Uzun Pozisyonlar F_TCELL0323 70 31,74 222.180 1,18 0,3
Uzun Pozisyonlar F_THYAO0323 100 129,24 1.292.400 6,84 1,76
Uzun Pozisyonlar F_TTKOM0323 2.000 18,01 3.602.000 19,07 4,9
Uzun Pozisyonlar F_TUPRS0323 10 563,47 563.470 2,98 0,77
Uzun Pozisyonlar F_XU0300423 175 5.693,25 9.963.187,5 52,74 13,54
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 3.547.000 3.550.906,56 37,7 4,83
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00195 2.033.798 2.803.352,59 29,76 3,81
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 618.765 3.064.550,61 32,54 4,17
VIOP Nakit Teminat 10.387.136,34 10.387.136,34 100 14,12
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 73.532.527,07


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
73.532.527,07 % 100 % 99,96475437
B. HAZIR DEĞERLER
28.664,58 % 100 % 0,03896844
a) Kasa
0
b) Bankalar
28.664,58 % 100 % 0,03896844
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
1.246.031,08 % 100 % 1,69393323
a) Takastan Alacaklar
1.246.031,08 % 100 % 1,69393323
b) Diğer Alacaklar
0 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
181.417,92 % 100 % 0,24663096
D. BORÇLAR (-)
-1.430.187,44 % 100 -% 1,944287
a) Takasa Borçlar
-582.300 -% 40,71494293 -% 0,79161534
b) Yönetim Ücreti
-72.521,31 -% 5,07075562 -% 0,09859004
c) Ödenecek Vergi
-8.435,56 -% 0,58982199 -% 0,01146783
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-766.930,57 -% 53,62447946 -% 1,04261378
NET VARLIK DEĞERİ
73.558.453,21
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
3,6779


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

17.03.2023 Tarihli Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126174


BIST