KAP ***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***OYAYO*** OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu nal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları 39.700 851.962 5,25 2,13
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 2.000 373.200 2,3 0,93
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi 12.500 386.250 2,38 0,97
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 2.300 620.080 3,82 1,55
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Toptan Ticaret 75.400 2.418.120 14,91 6,04
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 755.000 5.720.050 35,28 14,3
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 514.000 3.179.840 19,61 7,95
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Aracı Kurumlar 50.000 2.295.000 14,15 5,74
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 116.800 292.000 1,8 0,73
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Savunma 3.200 78.784 0,49 0,2
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Tahvil TRFDFKT12219 500.000 490.086,4 3,86 1,23
Tahvil TRSDEVA42219 800.000 819.426,32 6,46 2,05
Tahvil TRSDEVA42318 280.000 289.210,91 2,28 0,72
Tahvil TRSMGTI62319 440.000 459.427,54 3,62 1,15
Tahvil TRSMGTIA2118 170.000 179.282,17 1,41 0,45
Tahvil TRSORFNK2219 1.000.000 1.025.468,8 8,09 2,56
Tahvil TRSPLDG12315 500.000 516.518,95 4,07 1,29
Tahvil TRSTISB22212 1.450.000 1.475.254,65 11,63 3,69
Tahvil TRSTISB72712 200.000 215.325,92 1,7 0,54
Tahvil TRSTISB92918 300.000 314.614,41 2,48 0,79
Tahvil TRSVSTL72227 450.000 472.367,7 3,72 1,18
Tahvil TRSYDAT32212 500.000 499.958,25 3,94 1,25
Tahvil TRSZORN62210 600.000 607.231,14 4,79 1,52
Finansman Bonosu
Finansman Bonosu TRFAKBK12221 600.000 593.502,96 4,68 1,48
Finansman Bonosu TRFDBNK12211 450.000 443.610,05 3,5 1,11
Finansman Bonosu TRFFBFK32210 1.000.000 966.319,1 7,62 2,42
Finansman Bonosu TRFKORT32219 500.000 474.353,8 3,74 1,19
Finansman Bonosu TRFKORT62216 500.000 452.809,35 3,57 1,13
Finansman Bonosu TRFZORN52218 500.000 457.705,9 3,61 1,14
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
Kira Sertifikaları TRDYVKS32225 1.000.000 1.006.784,7 7,94 2,52
Kira Sertifikaları TRDYVKS52215 900.000 921.930,12 7,27 2,3
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
Kısa Pozisyonlar F_ASELS0222 33 26,27 86.691 0,68 0,22
Kısa Pozisyonlar F_BIMAS0122 15 81,92 122.880 0,97 0,31
Kısa Pozisyonlar F_BIMAS1221 75 79 592.500 4,65 1,48
Kısa Pozisyonlar F_DOHOL0122 1.000 3,54 354.000 2,78 0,88
Kısa Pozisyonlar F_EKGYO0122 1.168 2,65 309.520 2,43 0,77
Kısa Pozisyonlar F_EREGL1221 125 31,29 391.125 3,07 0,98
Kısa Pozisyonlar F_FROTO0122 11 281,31 309.441 2,43 0,77
Kısa Pozisyonlar F_FROTO1221 12 278,66 334.392 2,63 0,84
Kısa Pozisyonlar F_GARAN1221 1.000 11,65 1.165.000 9,15 2,91
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR0122 500 8,47 423.500 3,33 1,06
Kısa Pozisyonlar F_ISCTR1221 1.300 8,22 1.068.600 8,39 2,67
Kısa Pozisyonlar F_MGROS0122 114 46,81 533.634 4,19 1,33
Kısa Pozisyonlar F_SAHOL1221 300 15,42 462.600 3,63 1,16
Kısa Pozisyonlar F_SISE1221 800 16,3 1.304.000 10,24 3,26
Kısa Pozisyonlar F_TKFEN0122 40 26,62 106.480 0,84 0,27
Kısa Pozisyonlar F_TUPRS1221 20 189,58 379.160 2,98 0,95
Kısa Pozisyonlar F_ULKER1221 86 21,09 181.374 1,42 0,45
Kısa Pozisyonlar F_XU0301221 150 2.333,5 3.500.250 27,49 8,75
Kısa Pozisyonlar F_YKBNK1221 3.000 3,69 1.107.000 8,69 2,77
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Borsa Para Piyasası 1.410.000 1.411.843,87 29,31 3,53
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYMD00023 314.755 701.159,88 14,56 1,75
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00047 973.000 1.521.376,96 31,59 3,8
Yatırım Fonu Katılma Belgesi TRYOYKP00104 67.600 1.181.991 24,54 2,95
VIOP Nakit Teminat 4.378.398,83 4.378.398,83 100 10,95
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 38.091.245,68


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
38.091.245,68 % 100 % 95,22
B. HAZIR DEĞERLER
22.275,57 % 100 % 0,056
a) Kasa
0
b) Bankalar
22.275,57 % 100 % 0,056
c) Diğer Hazır Değerler
0
C. ALACAKLAR (+)
4.206.913,58 % 100 % 10,52
a) Takastan Alacaklar
4.205.987,9 % 99,98 % 10,51
b) Diğer Alacaklar
925,68 % 0,02 % 0
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
123.060,41 % 100 % 0,31
D. BORÇLAR (-)
-2.442.343,25 -% 100 -% 6,11
a) Takasa Borçlar
-2.112.447 -% 86,49 -% 5,28
b) Yönetim Ücreti
-39.058,29 -% 1,6 -% 0,098
c) Ödenecek Vergi
-67.241,45 -% 2,75 -% 0,17
ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
-223.596,51 -% 9,15 -% 0,56
NET VARLIK DEĞERİ
40.001.151,99
Pay Sayısı
20.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,0001


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

17.12.2021 Tarihli Haftalık Rapor



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984612


BIST