KAP ***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -12.925 -12.925 -12.925 -210.099 0 0 -210.099 133.530 467.762 1.041.524 1.509.286 1.496.535 1.496.535
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 49.868 991.656 -1.041.524 -49.868 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.850 -3.850 -3.850 33.187 0 0 33.187 600.543 600.543 629.880 629.880
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000 52.743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.775 0 -16.775 0 0 0 0 0 -16.775 -176.912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -176.912 183.398 0 0 0 959.418 600.543 1.559.961 1.626.415 0 1.626.415
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.000 52.743 -139.244 -139.244 -139.244 -216.453 0 0 -216.453 183.398 959.418 1.239.118 2.198.536 2.102.980 2.102.980
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 1.239.118 -1.239.118 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-53.952 -53.952 -53.952 -76.303 0 0 -76.303 508.444 508.444 378.189 378.189
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
96.000 -52.743 0 0 0 0 0 -43.257 -43.257 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -193.196 0 -193.196 0 0 0 0 0 -193.196 -292.756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -292.756 183.398 0 0 0 2.155.279 508.444 2.663.723 2.481.169 0 2.481.169


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.732 -1.320.800
Dönem Karı (Zararı)
508.444 600.543
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.630.397 717.468
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
232.774 110.303
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
84.879 30.576
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 54.486 19.630
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 30.393 10.946
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
518.321 274.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 112.940 91.466
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 382.144 155.441
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23.237 27.325
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.409.577 337.862
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -496.408 -30.022
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.905.985 367.884
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7 401.606 150.051
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
34.419 3.287
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.519 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
38.938 3.287
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7.234 -179.939
İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6 7.234 -179.939
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-57.900 -5.967
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-513 -2.937
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-513 -2.937
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.659.277 -2.492.827
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.474.457 -535.114
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.986.837 -2.765.413
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
847.067 1.065.314
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
954.950 -257.614
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-162.956 -523.056
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.117.906 265.442
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
479.564 -1.174.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -104.505 -6.030
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -265.613 -142.490
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -133.834 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.344 2.536
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-323.096 -370.094
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-7.832 -10.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
733 3.871
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
733 3.871
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.031.831 -567.272
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -360.082 -208.382
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -671.749 -358.890
Alınan Temettüler
6 228.013 203.307
Alınan Faiz
487.821 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.169.427 1.891.097
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.615.343 5.373.199
Kredilerden Nakit Girişleri
7 18.615.343 5.373.199
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.047.828 -2.761.176
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -15.047.828 -2.761.176
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -27.390 -5.116
Ödenen Temettüler
0 -500.000
Ödenen Faiz
-1.430.698 -245.832
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
60.000 30.022
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.811.599 200.203
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-142.152 -40.857
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.669.447 159.346
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.671.457 644.857
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.340.904 804.203


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 3.349.491 1.671.457
Finansal Yatırımlar
0 60.000
Ticari Alacaklar
10 5.911.277 4.159.008
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 1.362.238 1.631.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.549.039 2.527.213
Diğer Alacaklar
2.601 906
Türev Araçlar
9 0 2.450
Stoklar
11 6.870.752 3.869.853
Peşin Ödenmiş Giderler
15 168.555 123.213
Diğer Dönen Varlıklar
15 935.257 725.028
ARA TOPLAM
17.237.933 10.611.915
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.237.933 10.611.915
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 15.950 11.431
Ticari Alacaklar
10 518.932 731.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 518.932 731.962
Diğer Alacaklar
4.153 5.257
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 74.998 241.054
Maddi Duran Varlıklar
12 1.030.550 723.360
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 77.655 39.948
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.804.518 1.234.061
Şerefiye
45.874 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.758.644 1.234.061
Peşin Ödenmiş Giderler
14 32.334 72.265
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 642.872 437.650
Diğer Duran Varlıklar
14 0 43.472
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.201.962 3.540.460
TOPLAM VARLIKLAR
21.439.895 14.152.375
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 10.171.436 5.137.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 10.171.436 5.137.400
Banka Kredileri
7 10.119.526 5.106.361
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 51.910 31.039
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 758.014 1.109.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 758.014 1.109.411
Banka Kredileri
7 746.677 1.109.411
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 11.337 0
Ticari Borçlar
10 3.224.597 2.217.223
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 120.669 220.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 3.103.928 1.996.983
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 175.913 197.429
Diğer Borçlar
196.220 27.863
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 1.514.580 537.323
Türev Araçlar
9 26.145 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
2.689 1.963
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 939.341 735.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 91.382 49.288
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 847.959 686.509
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 43.070 33.492
ARA TOPLAM
17.052.005 9.997.901
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.052.005 9.997.901
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.127.730 1.300.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.127.730 1.300.613
Banka Kredileri
7 46.537 1.252.064
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 81.193 48.549
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 1.000.000 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 408.678 424.440
Devlet Teşvik ve Yardımları
12.043 12.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 358.270 314.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 358.270 314.077
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.906.721 2.051.494
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.958.726 12.049.395
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.481.169 2.102.980
Ödenmiş Sermaye
120.000 24.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 52.743
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-193.196 -139.244
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-193.196 -139.244
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-193.196 -139.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-292.756 -216.453
Yabancı Para Çevrim Farkları
-292.756 -216.453
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
183.398 183.398
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.155.279 959.418
Net Dönem Karı veya Zararı
508.444 1.239.118
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.481.169 2.102.980
TOPLAM KAYNAKLAR
21.439.895 14.152.375


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 12.932.605 5.122.463 6.532.160 1.471.343
Satışların Maliyeti
16 -9.026.729 -3.538.075 -4.174.431 -1.091.559
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.905.876 1.584.388 2.357.729 379.784
BRÜT KAR (ZARAR)
3.905.876 1.584.388 2.357.729 379.784
Genel Yönetim Giderleri
17 -574.819 -325.874 -233.106 -114.034
Pazarlama Giderleri
17 -1.594.721 -673.861 -715.290 -235.339
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -214.482 -95.299 -69.514 -32.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.404.967 934.138 685.529 339.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.557.787 -601.509 -533.858 -261.146
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.369.034 821.983 1.491.490 76.537
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
513 2.937 -121 867
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -7.234 179.939 -15.479 189.802
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.362.313 1.004.859 1.475.890 267.206
Finansman Gelirleri
19 772.873 193.107 256.233 57.095
Finansman Giderleri
20 -2.684.642 -602.428 -1.023.526 -256.003
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
450.544 595.538 708.597 68.298
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
57.900 5.005 34.030 -10.544
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -133.834 -165.760 0 -24.933
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 191.734 170.765 34.030 14.389
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
508.444 600.543 742.627 57.754
DÖNEM KARI (ZARARI)
508.444 600.543 742.627 57.754
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
508.444 600.543 742.627 57.754
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (Kr) 22 7,56000000 25,02300000 6,18900000 2,40600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-53.952 -3.850 -28.068 821
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -67.440 -4.813 -35.085 1.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 13.488 963 7.017 -205
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 13.488 963 7.017 -205
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-76.303 33.187 -40.265 7.396
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-145.494 -40.958 -45.108 -16.436
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-145.494 -40.958 -45.108 -16.436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6 69.191 74.145 4.843 23.832
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
6 69.191 74.145 4.843 23.832
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-130.255 29.337 -68.333 8.217
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
378.189 629.880 674.294 65.971
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
378.189 629.880 674.294 65.971



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210044


BIST