ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/541619
DOSYALAR:
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-06-29
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCILIK
IMALAT SANAYII
ELEKTRIK GAZ VE SU
INSAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR
ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA
MALI KURULUSLAR
EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER
DIGER
TEKNOLOJI
KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI
MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER
IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI
GAYRIMENKUL FAALIYETLERI
FON
DIGER
GRUP TOPLAMI
B. BORCLANMA ARACLARI
B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI
B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI
GRUP TOPLAMI
C. KIRA SERTIFIKALARI
C. TUREV ARACLAR
D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI
E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER
F. VARANTLAR
C. DIGER VARLIKLAR (+)
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI
ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU
IHRACCI
- YUKSEL INSAAT
BIMAS BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S.
BIZIM BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI A.S.
KLNMA KALKINMA BANKASI
HALKB HALK BANKASI A.S.
KCHOL KOC HOLDING
SAHOL SABANCI HOLDING A.S.
EUHOL EURO HOLDING A.S.
HITIT HITIT HOLDING A.S.
CLKHO CLK HOLDING A.S
TAVHL TAV HAVA LIMANLARI HOLDING A.S.
VADE
- 31/12/2016
REPO 27/06/2016
ISIN KODU
- XS0558618384
BIMAS TREBIMM00018
BIZIM TREBZMT00017
KLNMA TRATKBNK91N6
HALKB TRETHAL00019
KCHOL TRAKCHOL91Q8
SAHOL TRASAHOL91Q5
EUHOL TREEUYM00012
HITIT TREHTIT00015
CLKHO TREKRKM00014
TAVHL TRETAVH00018
REPO TRT020823T11
NOMINAL FAIZ ORANI (%)
- 4.75
REPO 8.61
FAIZ ODEME SAYISI
- 2
NOMINAL DEGER (TL)
- 19739205.25
BIMAS 3000
BIZIM 23750
KLNMA 33500
HALKB 117000
KCHOL 40000
SAHOL 19995
EUHOL 2252005
HITIT 10000
CLKHO 10000
TAVHL 31000
VIOP TEMINAT 15563.58
REPO 1000706030
BIRIM ALIS FIYATI
- 1.55
BIMAS 58.39
BIZIM 21.31
KLNMA 7.01
HALKB 10.22
KCHOL 13.04
SAHOL 9.12
EUHOL 1.19
HITIT 2.45
CLKHO 1.44
TAVHL 16.15
VIOP TEMINAT 1
REPO 1.25
SATIN ALIS TARIHI
- 24/05/2011
REPO 24/06/2016
IC ISKONTO ORANI (%)
- 9.36
REPO 8.97
BORSA SOZLESME NO
REPO 7206
REPO TEMINAT TUTARI
REPO 799290
GUNLUK BIRIM DEGER
- 1.66
BIMAS 55.45
BIZIM 14.45
KLNMA 3.87
HALKB 8.69
KCHOL 12.53
SAHOL 9.25
EUHOL 0.43
HITIT 3.04
CLKHO 0.47
TAVHL 13.18
REPO 1.25
TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI
- 22788124.71
BIMAS 166350
BIZIM 343187.5
KLNMA 129645
HALKB 1016730
KCHOL 501200
SAHOL 184953.75
EUHOL 968362.15
HITIT 30400
CLKHO 4700
TAVHL 408580
VIOP TEMINAT 15563.58
REPO 1000000
GRUP (%)
- 100
BIMAS 2.69
BIZIM 5.54
KLNMA 2.09
HALKB 16.41
KCHOL 8.09
SAHOL 2.99
EUHOL 15.63
HITIT 0.49
CLKHO 0.08
TAVHL 6.6
VIOP TEMINAT 100
REPO 68.87
TOPLAM (%)
- 0.73
BIMAS 0.73
BIZIM 1.51
KLNMA 0.57
HALKB 4.46
KCHOL 2.2
SAHOL 0.81
EUHOL 4.25
HITIT 0.13
CLKHO 0.02
TAVHL 1.79
VIOP TEMINAT 0.07
REPO 4.39