KAP: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU EUKYO [ ] /EURO KAPITAL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/542576 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-07-08 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU NOMINAL DEGER (TL) - 20251439.69 BANKA BORCLANMA ARACLARI 4450000 DEVLET TAHVILI 1300000 3 YIILIK DEGISKEN FAIZLI 1900000 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 23530805.12 BANKA BORCLANMA ARACLARI 4367518.44 DEVLET TAHVILI 1263070 3 YIILIK DEGISKEN FAIZLI 1954542.81 GRUP (%) - 100 BANKA BORCLANMA ARACLARI 100 DEVLET TAHVILI 100 3 YIILIK DEGISKEN FAIZLI 100 TOPLAM (%) - 6.33 BANKA BORCLANMA ARACLARI 18.56 DEVLET TAHVILI 5.37 3 YIILIK DEGISKEN FAIZLI 8.31