KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 2.Dönem Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,003132
Sigorta Giderleri
0
Noter Ücretleri
378,92 % 0,000409
Bağımsız Denetim Ücreti
2.282,56 % 0,002463
Alınan Kredi Faizleri
0
Saklama Ücretleri
56.680,96 % 0,061151
Fon Yönetim Ücreti
643.528,38 % 0,694284
Hisse Senedi Komisyonu
0
Tahvil Bono Komisyonu
4.441,16 % 0,004791
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7,67 % 0,000008
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
337,89 % 0,000365
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,000539
Türev Araçlar Komisyonu
73.807,52 % 0,079629
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0
Diğer Giderler
76.325,7 % 0,082346
TOPLAM GİDERLER
861.193,26 % 0,929117
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
92.689.469



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692980


BIST