KAP ***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

2018 2.Dönem Fon Gider Bilgileri 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00013202
Bağımsız Denetim Ücreti
2.694,42 % 0,00491921
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.763,94 % 0,01600035
Fon Yönetim Ücreti
380.986,56 % 0,69556843
Hisse Senedi Komisyonu
7.259,96 % 0,01325453
Tahvil Bono Komisyonu
9.756,8 % 0,01781302
Gecelik Ters Repo Komisyonu
49,14 % 0,00008972
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
315 % 0,0005751
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,0009123
Türev Araçlar Komisyonu
184.965,4 % 0,33769195
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
49.070,99 % 0,08958907
TOPLAM GİDERLER
644.434,22 % 1,17654571
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
54.773.411,38 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692976


BIST