KAP ***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***NRL*** NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-309.431.889 0
Net Dönem Karı (Zararı)
178.210 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-197.669 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -197.669 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-309.412.430 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4,5 22.279 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
19 -309.434.709 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-309.431.889 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
309.431.889 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 309.431.889 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Finansal Varlıklar
19 309.632.378 0
TOPLAM VARLIKLAR
309.632.378 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 22.279 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.279 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
309.610.099 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 178.210 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 309.431.889 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
309.610.099 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 197.669 0
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
12 3.310 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
200.979 0
Yönetim Ücretleri
8 -17.812 0
Saklama Ücretleri
8 -2.143 0
Denetim Ücretleri
8 -228 0
Kurul Ücretleri
8 -680 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -1.906 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.769 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
178.210 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
178.210 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
178.210 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143431


BIST