NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.413,36 % 0,0153389
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
395,02 % 0,00428707
Bağımsız Denetim Ücreti
1.104 % 0,01198148
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.168 % 0,01267606
Fon Yönetim Ücreti
78.292,58 % 0,84969273
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
97,2 % 0,00105489
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
1.540 % 0,01671329
Diğer Giderler
8.188,2 % 0,08886479
TOPLAM GİDERLER
92.198,36 % 1,0006092
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
9.214.222,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808808
BIST