KAP ***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 25.221 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.221 0
BRÜT KAR (ZARAR)
25.221 0
Genel Yönetim Giderleri
13 -2.179.536 -782.088
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.067 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.161.382 -782.088
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 1.225.064 541.457
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-936.318 -240.631
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-936.318 -240.631
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
225.410 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 225.410 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-710.908 -240.631
DÖNEM KARI (ZARARI)
-710.908 -240.631
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-710.908 -240.631
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-240.631 -240.631 -240.631
Sermaye Arttırımı
10 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
10 10.000.000 -240.631 9.759.369 9.759.369
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 0 -240.631 0 0
Transferler
10 -240.631 240.631 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-710.908 -710.908 -710.908
Dönem Sonu Bakiyeler
10 10.000.000 -240.631 -710.908 9.048.461 9.048.461


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-432.770 -10.453.843
Dönem Karı (Zararı)
-710.908 -240.631
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-710.908 -240.631
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-497.751 -449.352
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 5.694 22.778
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
180.162 69.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 164.871 69.327
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 15.291
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
11 -683.607 -541.457
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
775.889 -9.763.860
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 1.057.219 -9.887.275
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.915 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -13.915 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-228.427 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-228.427 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.363 54.363
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -4.569 4.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -49.794 49.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 15.375 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 69.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 69.052
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-432.770 -10.453.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
683.607 473.123
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -68.334
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -68.334
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
11 683.607 541.457
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 10.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 0 10.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
250.837 19.280
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 250.837 19.280
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 19.280 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 270.117 19.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-710.908
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-710.908
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-710.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 270.117 19.280
Finansal Yatırımlar
8.830.056 9.887.275
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 8.830.056 9.887.275
Ticari Alacaklar
13.915 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 13.915 0
Diğer Dönen Varlıklar
3.017 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
6 3.017 0
ARA TOPLAM
9.117.105 9.906.555
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.117.105 9.906.555
DURAN VARLIKLAR

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
39.862 45.556
Diğer Haklar
7 39.862 45.556
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 225.410 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
265.272 45.556
TOPLAM VARLIKLAR
9.382.377 9.952.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 54.363
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 4.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 0 49.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 99.718 69.052
Kısa Vadeli Karşılıklar
185.747 36.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 185.747 36.167
ARA TOPLAM
285.465 159.582
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.465 159.582
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
48.451 33.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 48.451 33.160
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.451 33.160
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
333.916 192.742
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.048.461 9.759.369
Ödenmiş Sermaye
10 10.000.000 10.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-240.631
Net Dönem Karı veya Zararı
-710.908 -240.631
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.048.461 9.759.369
TOPLAM KAYNAKLAR
9.382.377 9.952.111



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668729


BIST