KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
27.03.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
62.745.170,35
406.327.378,77
100
82,76
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
KOZA
50.000
6.015.000
1,48
1,23
TOPLAM
50.000
6.015.000
1,48
1,23
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
KAYSE
5.000.000,7
21.300.002,98
5,24
4,34
TUKAS
10.000.000
22.800.000
5,61
4,64
TOPLAM
15.000.000,7
44.100.002,98
10,85
8,98
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM
0,32
6,18
0
0
AKSA
1.000.000
10.790.000
2,66
2,2
TOPLAM
1.000.000,32
10.790.006,18
2,66
2,2
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC
0,51
12,14
0
0
TOPLAM
0,51
12,14
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,22
6,14
0
0
KRDMD
0,44
12,94
0
0
IZDMC
2.209.433
13.588.012,95
3,34
2,77
TOPLAM
2.209.433,66
13.588.032,03
3,34
2,77
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO
0,33
92,32
0
0
TOPLAM
0,33
92,32
0
0
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR
0,78
7,16
0
0
TOPLAM
0,78
7,16
0
0
Enerji
AKYFE
200.000
3.884.000
0,96
0,79
TOPLAM
200.000
3.884.000
0,96
0,79
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
AKFIS
TOPLAM
0
0
0
0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC
0,8
65,2
0
0
Perakende Ticaret
MGROS
0,01
5,43
0
0
MEPET
350.000
8.638.000
2,13
1,76
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.200.000
22.200.000
5,46
4,52
TEKTU
2.000.000
17.080.000
4,2
3,48
TOPLAM
3.550.000,81
47.918.070,63
11,79
9,76
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TLMAN
50.522
4.392.887,9
1,08
0,89
TOPLAM
50.522
4.392.887,9
1,08
0,89
Haberleşme
TCELL
0,05
5,32
0
0
TOPLAM
0,05
5,32
0
0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBANK
0,72
48,17
0
0
ENPRA
4,33
0
0
0
ISCTR
250.000,62
3.295.008,18
0,81
0,67
QNBTR
1,9
527,89
0
0
SKBNK
0,54
5,49
0
0
TSKB
1.000.000,34
11.100.003,77
2,73
2,26
VAKBN
500.000,3
15.520.009,31
3,82
3,16
YKBNK
0,43
14,17
0
0
TOPLAM
1.750.009,18
29.915.616,98
7,36
6,09
Sigorta Şirketleri
AKGRT
0
0,01
0
0
ANHYT
0,86
92,11
0
0
TOPLAM
0,86
92,12
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,65
12,45
0
0
VAKFN
0,9
1,58
0
0
VAKFA
2.000.000
23.420.000
5,76
4,77
TOPLAM
2.000.001,55
23.420.014,03
5,76
4,77
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,82
71,13
0
0
DOHOL
0,54
11,44
0
0
ENKAI
0,59
54,36
0
0
KCHOL
0,48
92,45
0
0
METRO
7.591.453,2
40.842.018,22
10,05
8,32
SAHOL
0,5
44,55
0
0
SISE
0,04
1,62
0
0
BERA
1.700.000
28.033.000
6,9
5,71
TOPLAM
9.291.456,17
68.875.293,77
16,95
14,03
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
PAGYO
200.000
23.960.000
5,9
4,88
SEGYO
4.254.384
18.761.833,44
4,62
3,82
TRGYO
100.000
8.465.000
2,08
1,72
VKGYO
5.000.000,9
12.700.002,28
3,13
2,59
AVGYO
1.743.750
19.983.375
4,92
4,07
BEGYO
5.000.000
20.300.000
5
4,13
OZGYO
2,24
4,33
0
0
HLGYO
0,6
2,8
0
0
ISGYO
0,35
7,04
0
0
ALGYO
4.845.601
26.989.997,57
6,64
5,5
MRGYO
4.400.000
5.984.000
1,47
1,22
TOPLAM
25.543.739,09
137.144.222,46
33,76
27,93
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
4,33
22,75
0
0
TOPLAM
4,33
22,75
0
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler
KONTR
600.000
5.184.000
1,28
1,06
TOPLAM
600.000
5.184.000
1,28
1,06
ORMAN ÜRÜNLERİ VE MOBİLYA
Orman Ürünleri ve Mobilya
GENTAS
1.500.000
11.100.000
2,73
2,26
TOPLAM
1.500.000
11.100.000
2,73
2,26
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
30.03.2026
TRT190728T34
39,99
0
49.161.055,62
2,41
27.03.2026
49,0698
812980022859145000
20.362.700
2,41
49.161.055,62
58,07323881
10,01
BPP
30.03.2026
BPP
41
0
374.256,96
373
27.03.2026
50,578
92.009
0
374,26
374.256,96
0,44210429
0,08
BPP
30.03.2027
BPP
41,1
0
35.118.232,88
35.000
27.03.2027
50,7281
91,722
0
35.118,23
35.118.232,88
41,48465689
7,15
TOPLAM
84.653.545,46
20.362.700
84.653.545,46
100
17,24
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
147.398.715,8
490.980.924,23
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
490.980.923,35
% 0
% 100,03
4.161,15
% 0
% 0
0
% 0
% 0
4.161,15
% 100
% 0
0
% 0
% 0
552.377,39
% 0
% 0,11
-0,05
% 0
% 0
552.377,44
% 100
% 0,11
667.266,18
% 0
% 0,14
-1.389.058,94
% 0
-% 0,28
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-1.389.058,94
% 100
-% 0,28
490.815.669,13
% 0
% 100
42.000.000
% 0
% 100
11,69
% 0
% 0
http://www.kap.org.tr/Bildirim/1578444