KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
28.11.2025 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
36.947.212,78
366.387.805,89
100
77,71
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TUKAS
5.000.000
12.700.000
3,48
2,69
TOPLAM
5.000.000
12.700.000
3,48
2,69
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM
0,32
5,47
0
0
AKSA
1.000.000
10.160.000
2,77
2,16
TOPLAM
1.000.000,32
10.160.005,47
2,77
2,16
Taş ve Toprağa Dayalı
OYAKC
0,51
11,86
0
0
TOPLAM
0,51
11,86
0
0
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,22
5,25
0
0
KRDMD
0,44
11,04
0
0
TOPLAM
0,66
16,29
0
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOASO
0,33
75,83
0
0
VESBE
500.000
4.200.000
1,15
0,89
TOPLAM
500.000,33
4.200.075,83
1,15
0,89
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
AKENR
0,78
8,87
0
0
TOPLAM
0,78
8,87
0
0
Enerji
AKFYE
1.500.000
25.290.000
6,9
5,36
TOPLAM
1.500.000
25.290.000
6,9
5,36
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
SELEC
0,8
54,84
0
0
Perakende Ticaret
MGROS
0,01
4,69
0
0
MEPET
350.000
5.428.500
1,48
1,15
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.200.000
19.200.000
5,24
4,07
TOPLAM
1.550.000,81
24.628.559,53
6,72
5,22
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TLMAN
50.522
4.781.907,3
1,31
1,01
TOPLAM
50.522
4.781.907,3
1,31
1,01
Haberleşme
TCELL
0,05
4,68
0
0
TOPLAM
0,05
4,68
0
0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
0,72
46,62
0
0
ALBRK
2.000.000
15.940.000
4,35
3,38
ISCTR
500.000,62
6.785.008,43
1,85
1,44
QNBTR
1,16
573,33
0
0
SKBNK
3.000.000,54
24.270.004,38
6,62
5,15
TSBK
1.750.000,34
22.505.004,37
6,14
4,77
VAKBN
500.000,3
14.390.008,63
3,93
3,05
YKBNK
0,43
15,07
0
0
TOPLAM
7.750.004,11
83.890.660,83
22,89
17,79
Sigorta Şirketleri
AKGRT
0
0,01
0
0
ANHYT
0,86
81,66
0
0
TOPLAM
0,86
81,67
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,65
12,27
0
0
VAKFN
1,9
3,8
0
0
TOPLAM
2,55
16,07
0
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,81
75,98
0
0
DOHOL
0,54
9,23
0
0
ENKAI
0,59
46,69
0
0
KCHOL
0,48
80,83
0
0
METRO
7.591.453,2
35.603.915,51
9,72
7,55
SAHOL
0,5
40,95
0
0
SISE
550.000,04
20.526.001,34
5,6
4,35
BERA
1.800.000
29.592.000
8,08
6,28
TOPLAM
9.941.456,16
85.722.170,53
23,4
18,18
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
PAGYO
400.000
33.000.000
9,01
7
TRGYO
100.000
7.260.000
1,98
1,54
VKGYO
0,9
2,32
0
0
SEGYO
6.000.000
33.780.000
9,22
7,17
AVGYO
1.743.750
17.960.625
4,9
3,81
EKGYO
500.000
10.560.000
2,88
2,24
HLGYO
611.466,6
2.433.637,06
0,66
0,52
ISGYO
0,35
6,66
0
0
OZGYO
1,46
4,3
0
0
TOPLAM
9.355.219,31
104.994.275,34
28,65
22,28
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
4,33
11,62
0
0
TOPLAM
4,33
11,62
0
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
KONTR
300.000
10.020.000
2,73
2,13
TOPLAM
300.000
10.020.000
2,73
2,13
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
01.12.2025
TRT190728T34
39,33
64.206.886,58
2,1
28.11.2025
48,0923
808269715045751053
30.535.595
2,1
64.206.886,58
61,12
13,62
BPP
01.12.2025
BPP
40
40.131.506,85
40.000
28.11.2025
49,0846
357924
0
40.131,51
40.131.506,85
38,19
8,52
BPP
01.12.2025
BPP
39,95
726.377,3
724
28.11.2025
49,0103
357778
0
726,38
726.377,3
0,69
0,15
TOPLAM
105.064.770,73
30.535.595
105.064.770,73
100
22,29
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
142.011.983,51
471.452.576,62
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
471.452.575,82
% 0
% 97,54
4.774,27
% 0
% 0
0
% 0
% 0
4.774,27
% 100
% 0
0
% 0
% 0
12.807.913,6
% 0
% 2,65
12.800.273,8
% 99,94
% 2,65
7.639,8
% 0,06
% 0
270.755,55
% 0
% 0,06
-1.211.186,72
% 0
-% 0,25
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
0
% 0
% 0
-1.211.186,72
% 100
-% 0,25
483.324.832,52
% 0
% 100
42.000.000
% 0
% 100
11,51

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1521664