KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 9.092.077,53 28.451.327,08 38,61
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 0,59 2,49 0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 0 0 0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 299,9 2.158,61 0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM 0,9 7,3 0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 300.001,05 2.766.007,05 3,75
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 2,39 19,78 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 1,6 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 6,79 0
Perakende Ticaret
TOPLAM 0,01 0,35 0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM 1.772.292 5.818.817,92 7,9
TOPLAM 1.772.292,81 5.818.825,06 7,9
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,73 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 1.050.003,82 4.806.092,32 6,52
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 6,43 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 1,19 4,58 0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 3.314.102,88 7.854.437,68 10,66
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 2.620.001,31 7.038.203,2 9,55
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
TOPLAM
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
- 369 11.560,25 0,02
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
TOPLAM 35.000 154.000 0,21
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,09 4 1.000.000 1 08/05/2018 74,29 0,72 722.022,43 100 0,98
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 722.022,43 100 0,98
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 0 0 5.000 41,01 0 0 0 41,92 209.600 0,47 0,28
REPO 21/09/2020 TRT080323T10 11,25 0 12.011.095,89 0,85 18/09/2020 11,9 733181574904757556 14.114.765 0,85 12.011.095,89 26,98 16,3
REPO 21/09/2020 TRT080323T10 11,25 0 8.007.397,26 0,85 18/09/2020 11,9 733181574904758262 9.409.845 0,85 8.007.397,26 17,99 10,87
REPO 21/09/2020 TRT080530T19 11,25 0 12.011.095,89 0,83 18/09/2020 11,9 733181574904758261 14.438.150 0,83 12.011.095,89 26,98 16,3
REPO 21/09/2020 TRT081123T10 8 0 272.178,85 2,14 18/09/2020 8,33 733181574904693058 126.875 2,14 272.178,85 0,61 0,37
REPO 21/09/2020 TRT201021T25 11,25 0 4.003.698,63 1,03 18/09/2020 11,9 733181574904659981 3.862.190 1,03 4.003.698,63 8,99 5,43
REPO 21/09/2020 TRT210623T10 11,25 0 8.007.397,26 0,99 18/09/2020 11,9 733181574904757557 8.080.040 0,99 8.007.397,26 17,99 10,86
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 44.317.863,78 44.522.463,78 60,41
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 54.409.941,31 73.695.813,29 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
73.695.813,85 % 0 % 91,73
B. HAZIR DEĞERLER
1.435,39 % 100 % 0
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
1.435,39 % 100 % 0
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
10.645.067,83 % 100 % 13,25
a) Takastan Alacaklar
10.640.342,88 % 99,96 % 13,24
b) Diğer Alacaklar
4.724,95 % 0,01 % 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
49.919,92 % 0 % 0,06
D. BORÇLAR (-)
-4.049.085,38 % 100 -% 5,04
a) Takasa Borçlar
-1.262.744 % 31,19 -% 1,57
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-2.786.341,38 % 68,81 -% 3,47
NET VARLIK DEĞERİ
80.343.151,61 % 0 % 100
Pay Sayısı
42.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
1,91


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

18.09.2020 tarihli portföy değer tablosu 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876063


BIST