KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
A.PAY TOPLAM 12.302.927,22 28.882.770,27 63,61
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM 1,99 6,06 0
İMALAT SANAYİİ
GRUP TOPLAMI 1.667.451,98 7.379.923,31 16,25
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM 537.531 1.252.447,23 2,76
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
TOPLAM
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM 667.322,76 1.194.510,84 2,63
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
Metal Ana Sanayi
TOPLAM 1,05 8,17 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
TOPLAM 462.594 4.932.941,54 10,86
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM 2,39 14,98 0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM 0,78 0,55 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
GRUP TOPLAMI 0,8 3,07 0
Toptan Ticaret
TOPLAM 0,8 3,07 0
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
TOPLAM
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
GRUP TOPLAMI 0,05 0,58 0
Ulaştırma
TOPLAM
Haberleşme
TOPLAM 0,05 0,58 0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
GRUP TOPLAMI 10.202.674,4 19.797.613,13 43,6
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM 500.003,41 3.715.017,79 8,18
Sigorta Şirketleri
TOPLAM 0,86 7,31 0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM 1.212.359,64 2.984.712,28 6,57
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM 6.875.860,94 9.087.506,78 20,02
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM 1.614.449,55 4.010.368,97 8,83
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
TOPLAM
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
GRUP TOPLAMI 432.798 1.705.224,12 3,76
Bilişim
TOPLAM 432.798 1.705.224,12 3,76
Savunma
Diğer
TOPLAM
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK 01.03.2019 TRSDOGH31910 4,8 4 790.000 0,97 08.05.2018 20,95 1,01 798.797,23 28,04 1,76
OSTK 26.07.2021 TRSDOGH72112 4,6 4 1.000.000 1 08.05.2018 20,13 1,02 1.020.340,01 35,83 2,24
OSTK 24.05.2019 TRSGZDF51918 5,67 4 500.000 0,96 08.05.2018 26,64 1 503.150,32 17,67 1,11
OSTK 04.04.2019 TRSTIMG41917 4,59 4 500.000 1 08.05.2018 19,6 1,04 520.790,7 18,29 1,15
TOPLAM 2.790.000 2.843.078,26 99,83 6,26
Finansman Bonosu
FB 13.07.2018 TRFCLKM71814 0 0 5.000 0,92 08.05.2018 16,53 0,99 4.962,43 0,17 0,01
TOPLAM 5.000 4.962,43 0,17 0,01
ARA GRUP TOPLAMI
B.1. ARA GRUP TOPLAMI 2.795.000 2.848.040,69 100 6,27
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
TOPLAM
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP
GRUP TOPLAMI
Ç TÜREV ARAÇ TOPLAMI 0 0
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
-
TOPLAM 0 0 0
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF TRYFNBK00055 40.000 17,28 - 17,41 696.560 5,09 1,54
REPO 25.06.2018 TRT010420T19 16,27 339.394,54 1,89 22.06.2018 15,2 1683 178.685 1,89 339.394,54 2,48 0,75
REPO 25.06.2018 TRT010420T19 16,27 123.143,15 1,89 22.06.2018 15,2 1684 64.835 1,89 123.143,15 0,9 0,27
REPO 25.06.2018 TRT030523T13 16,27 500.668,22 1,32 22.06.2018 17,64 1456 376.385 1,33 500.668,22 3,66 1,1
REPO 25.06.2018 TRT100719T18 16,27 2.503.341,1 0,9 22.06.2018 17,64 1588 2.765.120 0,9 2.503.341,1 18,3 5,51
BPP 25.06.2018 TRT230222T13 16,27 9.512.696,16 1,6 22.06.2018 17,64 1455 5.914.260 1,6 9.512.696,16 69,57 20,95
GRUP TOPLAMI
G.DİĞER VARLIK TOPLAMI 13.019.243,17 13.675.803,17 100 30,12
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 28.117.170,39 45.406.614,13 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
45.406.614,52 % 100
B. HAZIR DEĞERLER
8.159,5 % 100 % 0,02
a) Kasa
0 % 0 % 0
b) Bankalar
8.159,5 % 100 % 0,02
c) Diğer Hazır Değerler
0 % 0 % 0
C. ALACAKLAR (+)
1.173.408,6 % 100 % 2,56
a) Takastan Alacaklar
1.161.204,62 % 98,96 % 2,53
b) Diğer Alacaklar
12.203,98 % 1,04 % 0,03
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
58.311,27 % 100 % 0,13
D. BORÇLAR (-)
-781.312,12 % 100 -% 1,7
a) Takasa Borçlar
-648.685,07 % 83,03 -% 1,41
b) Yönetim Ücreti
0 % 0 % 0
c) Ödenecek Vergi
0 % 0 % 0
ç) İhtiyatlar
0 % 0 % 0
d) Krediler
0 % 0 % 0
e) Diğer Borçlar
-132.627,05 % 16,97 -% 0,29
NET VARLIK DEĞERİ
45.865.181,77 % 100
Pay Sayısı
21.000.000 % 100
Pay Başına Net Aktif Değer
2,18


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

22/06/2018 Portföy Değer Tablosu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/690199


BIST