KAP ***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/10/2019
Açıklama

2019 4 . Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.354 % 0,76052069
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
234,25 % 0,02803777
Bağımsız Denetim Ücreti
5.021,92 % 0,60108185
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.350,82 % 0,52075679
Fon Yönetim Ücreti
25.003,15 % 2,99266806
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.056,8 % 0,12649013
Vadeli Ters Repo Komisyonu
44,11 % 0,0052796
Borsa Para Piyasası Komisyonu
958,44 % 0,11471726
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.055,7 % 0,12635847
Türev Araçlar Komisyonu
2.736,12 % 0,32749069
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.237,69 % 0,38752443
TOPLAM GİDERLER
50.053 % 5,99092572
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
835.480,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808182


BIST