KAP ***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor

***METUR*** METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 18.000.000 835.779 6.634.713 41.631 -13.531.164 57.581 12.038.540 12.038.540
Diğer Düzeltmeler
152.607 152.607 152.607
Transferler
57.581 -48.996 8.584 -8.584 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.160 -2.322.215 -2.346.375 -2.346.375
Dönem Karı (Zararı)
Not.27 -2.322.215 -2.322.215 -2.322.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-24.160 -24.160 -24.160
Sermaye Arttırımı
36.000.000 36.000.000 25.000 36.025.000
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 54.000.000 988.386 6.610.553 41.631 -13.473.585 -2.313.630 45.853.354 16.415 45.869.769
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 54.000.000 988.386 6.613.253 41.631 -13.473.583 -17.805.710 30.363.977 44.689 30.408.666
Transferler
-17.805.710 17.805.710
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.376 282.981 233.605 233.605
Dönem Karı (Zararı)
Not.27 282.981 282.981 282.981
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-49.376 -49.376 -49.376
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.462 46.151 44.689 -44.689 0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 54.000.000 988.386 6.562.415 41.631 -31.233.142 282.981 30.642.271 30.642.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.055.985 -17.282.710
Dönem Karı (Zararı)
282.981 -2.322.215
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
282.981 -2.322.215
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.963.910 2.208.795
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17-18 3.651.736 2.539.036
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.780
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10-11 0 5.780
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.13 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.17-18 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
82.580 7.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 61.721 5.395
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 20.859 2.595
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.585.942 -456.904
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 0 -2.113.046
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 4.585.942 1.679.958
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 0 -23.816
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 1.643.652 519.683
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 -406.790
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 -406.790
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.410.001 -17.082.695
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 0 2.996.509
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -1.135.323 497.085
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 392.015 589.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -1.527.338 -92.209
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -485.839 5.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10-11 -485.839 5.264
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -45.100.006 -20.101.791
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 7.626.151 120.255
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 4.793.705 -38.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 4.793.705 -38.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 41.848 74.006
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -9.989.868 -249.681
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 -10.265.325 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10-11 275.457 -249.681
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 39.799.163 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.26 -17.959.832 -385.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 -17.959.832 -385.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.163.110 -17.196.115
Ödenen Faiz
-4.585.942 433.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.693.067 -519.683
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.173.715 -1.145.127
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 -2.173.715 -1.145.127
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 -2.173.715 -889.775
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -255.352
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.561.353 38.727.830
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 36.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Not.27 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.898.409 2.727.830
Kredilerden Nakit Girişleri
Not.8 10.898.409 2.727.830
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-337.056 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.668.347 20.299.993
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.668.347 20.299.993
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.197.393 14.073.210
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.529.046 34.373.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 11.529.046 17.197.393
Finansal Yatırımlar
Not.7 0 0
Ticari Alacaklar
Not.10 2.431.919 1.296.596
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 392.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 2.431.919 904.581
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
Not.12 0 0
Diğer Alacaklar
Not.11 1.429.647 947.190
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 1.429.647 947.190
Türev Araçlar
Not.12 0 0
Stoklar
Not.13 68.621.274 23.521.268
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 2.686.782 10.225.885
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 2.686.782 10.225.885
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 1.523.659 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 19.950.866 3.105.584
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 19.950.866 3.105.584
ARA TOPLAM
108.173.193 56.293.916
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Not.34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.173.193 56.293.916
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
Not.10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0
Diğer Alacaklar
Not.11 44.802 41.420
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 44.802 41.420
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 1.171.744 1.171.744
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 31.062.339 32.305.170
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.151.701 881.426
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.701.441 1.936.631
Şerefiye
Not.19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.701.441 1.936.631
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 39.649 196.450
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 39.649 196.450
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 14.434 0
Diğer Duran Varlıklar
Not.26 69.753 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
Not.26 69.753 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
35.255.863 36.532.841
TOPLAM VARLIKLAR
143.429.056 92.826.757
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 109.822 51.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 109.822 51.988
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 109.822 51.988
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 14.045.184 10.162.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 14.045.184 10.162.318
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 14.045.184 10.162.318
Diğer Finansal Yükümlülükler
Not.9 0 0
Ticari Borçlar
Not.10 5.046.392 252.687
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 5.046.392 252.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 147.095 121.816
Diğer Borçlar
Not.11 564.984 10.554.852
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 13 10.265.338
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 564.971 289.514
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 39.799.163 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 39.799.163 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 2.693.067 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 28.592 7.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 28.592 7.733
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
ARA TOPLAM
62.434.299 21.151.394
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Not.34 0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.434.299 21.151.394
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 47.282.250 39.983.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47.282.250 39.983.675
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
45.986.255 38.970.712
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.295.995 1.012.963
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 255.266 126.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 255.266 126.138
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22-24 0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Not.25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 2.814.970 1.156.884
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.352.486 41.266.697
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
112.786.785 62.418.091
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 30.642.271 30.363.977
Ödenmiş Sermaye
54.000.000 54.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
988.386 988.386
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.562.415 6.613.253
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.562.415 6.613.253
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.627.431 6.627.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.016 -14.178
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.631 41.631
Yasal Yedekler
41.631 41.631
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-31.233.142 -13.473.583
Net Dönem Karı veya Zararı
282.981 -17.805.710
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.642.271 30.408.666
TOPLAM KAYNAKLAR
143.429.056 92.826.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 38.567.825 8.090.552 17.868.317 3.534.582
Satışların Maliyeti
Not.28 -12.109.354 -3.210.972 -5.057.020 -1.108.683
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.458.471 4.879.580 12.811.297 2.425.899
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
26.458.471 4.879.580 12.811.297 2.425.899
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -4.957.106 -2.544.635 -2.424.343 -765.927
Pazarlama Giderleri
Not.29 -11.349 0 0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Not.29 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 733.165 134.216 6.707 11.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -488.552 -235.110 -280.889 -134.229
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.734.629 2.234.051 10.112.772 1.537.169
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 467.719 1.599.312 211.902 -35.404
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -8.498 -443.556 -8.498 -1.024
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.193.850 3.389.807 10.316.176 1.500.741
Finansman Gelirleri
Not.33 5.650.263 2.113.046 1.573.456 2.038.817
Finansman Giderleri
Not.33 -23.212.068 -7.548.501 -6.958.941 -1.038.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.632.045 -2.045.648 4.930.691 2.500.938
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.349.064 -276.567 -1.721.751 -230.656
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.693.067 -247.515 -1.185.786 -247.515
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -1.655.997 -29.052 -535.965 16.859
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
282.981 -2.322.215 3.208.940 2.270.282
DÖNEM KARI (ZARARI)
282.981 -2.322.215 3.208.940 2.270.282
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -8.585 0 -8.585
Ana Ortaklık Payları
282.981 -2.313.630 3.208.940 2.278.867
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar Not.36 0,00520000 -0,04280000 0,05940000 0,04220000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,05200000 -0,04280000 0,05940000 0,16780000
Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) Not.36 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Not.35 -49.376 -24.160 -39.537 -14.277
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-61.721 -30.199 -49.422 -17.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.345 6.039 9.885 3.567
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12.345 6.039 9.885 3.567
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Not.35 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-49.376 -24.160 -39.537 -14.277
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
233.605 -2.346.375 3.169.403 2.256.005
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
233.605 -2.346.375 3.169.403 2.256.005



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077549


BIST