KAP ***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KTP*** KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-70.932.662
Net Dönem Karı (Zararı)
94.927.800
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-21.145.552
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -17.366.630
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.778.922
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-162.081.540
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.112.649
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-163.194.189
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-88.299.292
Alınan Faiz
12 17.366.630
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
876.892.240
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9.001.913.445
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.125.021.205
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
805.959.578
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
805.959.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 805.959.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 805.959.578
Finansal Varlıklar
19 166.973.111
TOPLAM VARLIKLAR
972.932.689
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 1.112.649
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.112.649
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
971.820.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
94.927.800
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9.001.913.445
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-8.125.021.205
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 971.820.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 17.366.630
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 81.625.557
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.778.922
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
102.771.109
Yönetim Ücretleri
8 -5.938.830
Saklama Ücretleri
8 -291.206
MKK Ücretleri
8 -3.080
Denetim Ücretleri
8 -12.685
Danışmanlık Ücretleri
8 -3.210
Kurul Ücretleri
8 -129.814
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.463.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -914
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-7.843.309
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
94.927.800
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
94.927.800
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
94.927.800



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014012


BIST