***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 6.231.348 142.100 1.250.000 -429.064 2.135.035 95.617.792 24.407.282 162.354.493 162.354.493
Transferler
99.000.000 0 0 0 0 1.363.090 -75.955.808 -24.407.282 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -187.293 0 0 19.095.886 19.095.886 19.095.886
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 19.095.886 19.095.886 19.095.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -187.293 0 0 0 -187.293 -187.293
Dönem Sonu Bakiyeler
132.000.000 6.231.348 142.100 1.250.000 -616.357 3.498.125 19.661.984 19.095.886 181.263.086 181.263.086
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
132.000.000 6.231.348 142.100 -1.148.139 -1.424.379 3.498.125 19.661.984 50.712.077 209.673.116 209.673.116
Transferler
0 0 0 0 0 2.239.586 48.472.491 -50.712.077 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.089.685 0 0 102.914.224 100.824.539 100.824.539
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 102.914.224 102.914.224 102.914.224
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.089.685 0 0 0 -2.089.685 -2.089.685
Dönem Sonu Bakiyeler
132.000.000 6.231.348 142.100 -1.148.139 -3.514.064 5.737.711 68.134.475 102.914.224 310.497.655 310.497.655
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.216.215 15.273.995
Dönem Karı (Zararı)
125.066.488 19.686.713
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.536.183 6.304.548
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 11.903.181 6.411.577
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.502.754 810.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.192.309 873.332
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,24 -19.065 -81.068
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.329.510 18.094
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.001.262 1.024.047
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24.374.851 1.132.773
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
4,7 -2.964.097 -1.279.886
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
4,7 3.590.508 1.171.160
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -871.014 -1.941.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-192.256.021 -10.179.265
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4-7 -245.089.505 -317.171.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.330.774 -275.229.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-172.758.731 -41.941.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,8 -198.435.666 37.269.767
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.924.249 41.366.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -184.511.417 -4.096.840
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -171.871.033 -1.858.317
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4,8 157.344.062 72.425.112
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.507.185 25.909.534
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 224.851.247 46.515.578
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
265.796.121 199.155.363
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.653.350 15.811.996
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -21.562.865 -538.001
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-87.021.847 -12.612.892
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 1.885.446 5.262.361
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -88.907.293 -17.875.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
150.026.503 -2.166.018
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 165.506.157 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.279.122
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.279.122
Ödenen Faiz
-24.374.851 -1.132.773
Alınan Faiz
8.895.197 6.245.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.788.441 495.085
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.788.441 495.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.541.452 2.453.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.329.893 2.948.695
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 21.329.893 3.541.452
Ticari Alacaklar
408.568.937 167.015.872
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,7 180.182.151 107.851.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 228.386.786 59.164.495
Diğer Alacaklar
10.771.568 9.686.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 10.771.568 9.686.438
Stoklar
9 448.592.376 276.721.343
Peşin Ödenmiş Giderler
182.088.312 77.291.647
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,10 14.157.819 233.571
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 167.930.493 77.058.076
Diğer Dönen Varlıklar
139.349.090 55.267.334
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4,20 43.021.685 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 96.327.405 55.267.334
ARA TOPLAM
1.210.700.176 589.524.086
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.210.700.176 589.524.086
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
161.747.245 93.325.833
Arazi ve Arsalar
11 5.803.508 5.803.508
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 1.251.561 1.168.426
Binalar
11 20.052.074 16.143.111
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 67.540.341 56.955.421
Taşıtlar
11 36.083.812 88.064
Mobilya ve Demirbaşlar
11 11.189.916 5.631.855
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 19.826.033 7.535.448
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 2.917.889 3.340.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.190.578 622.309
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.190.578 622.309
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
172.855.712 97.289.113
TOPLAM VARLIKLAR
1.383.555.888 686.813.199
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
216.977.016 55.113.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
216.977.016 55.113.013
Banka Kredileri
6 211.912.212 54.662.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 286.472 450.621
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 4.778.332 0
Ticari Borçlar
458.475.219 304.095.254
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,7 10.876.811 78.383.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 447.598.408 225.711.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 6.530.540 2.609.959
Diğer Borçlar
261.894.985 26.596.678
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 261.894.985 26.580.795
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4,8 0 15.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
93.507.664 58.832.207
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4 76.689.984 244.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 16.817.680 58.587.407
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16,27 1.374.513 7.032.014
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.247.263 5.733.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.641.462 1.257.884
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 13.605.801 4.475.163
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.281.466 7.483.853
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.281.466 7.483.853
ARA TOPLAM
1.056.288.666 467.496.025
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.056.288.666 467.496.025
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.577.304 2.935.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.577.304 2.935.150
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.766.661 2.935.150
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.810.643 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.951.606 6.046.868
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 9.951.606 6.046.868
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 240.657 662.040
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.769.567 9.644.058
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.073.058.233 477.140.083
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
310.497.655 209.673.116
Ödenmiş Sermaye
21 132.000.000 132.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 6.231.348 6.231.348
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
142.100 142.100
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.148.139 -1.148.139
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.514.064 -1.424.379
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.514.064 -1.424.379
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.514.064 -1.424.379
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.737.711 3.498.125
Yasal Yedekler
21 5.737.711 3.498.125
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 68.134.475 19.661.984
Net Dönem Karı veya Zararı
28 102.914.224 50.712.077
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
310.497.655 209.673.116
TOPLAM KAYNAKLAR
1.383.555.888 686.813.199
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 1.483.133.571 470.630.942 810.288.740 258.524.507
Satışların Maliyeti
22 -1.269.857.209 -413.884.325 -748.966.622 -237.864.619
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
213.276.362 56.746.617 61.322.118 20.659.888
BRÜT KAR (ZARAR)
213.276.362 56.746.617 61.322.118 20.659.888
Genel Yönetim Giderleri
23 -22.683.559 -11.284.096 -8.182.635 -4.869.504
Pazarlama Giderleri
23 -40.758.033 -11.926.835 -15.369.368 -4.836.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 57.184.164 20.786.788 11.264.815 1.759.390
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -38.326.925 -18.075.853 -6.411.081 -5.287.461
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
168.692.009 36.246.621 42.623.849 7.425.613
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 8.895.197 6.245.876 6.153.533 2.303.744
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
177.587.206 42.492.497 48.777.382 9.729.357
Finansman Gelirleri
26 0 1.156.953 -4.364.838 -681.176
Finansman Giderleri
26 -52.520.718 -23.962.737 -27.843.320 -3.687.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
125.066.488 19.686.713 16.569.224 5.360.467
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 -22.152.264 -590.827 -2.270.514 -616.988
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -21.984.248 -2.079.481 -1.374.518 -262.477
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -168.016 1.488.654 -895.996 -354.511
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.914.224 19.095.886 14.298.710 4.743.479
DÖNEM KARI (ZARARI)
102.914.224 19.095.886 14.298.710 4.743.479
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
102.914.224 19.095.886 14.298.710 4.743.479
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.089.685 -187.293 -1.674.309 -70.883
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -2.679.084 -240.119 -2.056.484 -90.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
589.399 52.826 382.175 19.993
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 589.399 52.826 382.175 19.993
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.089.685 -187.293 -1.674.309 -70.883
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.824.539 18.908.593 12.624.401 4.672.596
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
100.824.539 18.908.593 12.624.401 4.672.596
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078241
BIST