KAP ***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KIG*** TRIVE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.884.774
Net Dönem Karı (Zararı)
-60.658
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
49.354
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.184
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
51.393
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-855
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.875.509
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-43.562
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.847.211
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.886.813
Alınan Temettü
11 855
Alınan Faiz
11 1.184
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.909.486
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 3.049.630
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -140.144
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.712
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.712
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 24.713
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 201.889
Diğer Alacaklar
6 43.562
Finansal Varlıklar
9 2.593.928
TOPLAM VARLIKLAR
2.864.092
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 15.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.264
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.848.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 -60.658
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 3.049.630
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -140.144
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.848.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 1.184
Temettü Gelirleri
11 855
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -201
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -51.393
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
11 -113
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 45.451
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-4.217
Yönetim Ücretleri
8 -8.910
Saklama Ücretleri
8 -18.721
Kurul Ücretleri
8 -73
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -22.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8 -6.512
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-56.441
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-60.658
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-60.658
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-60.658



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141953


BIST