KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.099.224 19.175.666
Net Dönem Karı (Zararı)
325.454.433 232.349.438
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
25.200.614 -197.169.199
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -49.696.516 24.563.429
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.088.370 -504.246
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
77.985.500 -221.228.382
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-379.861.464 -45.261.599
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-16.131 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
76.600 -8.209.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-379.921.933 -37.052.203
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.206.417 -10.081.360
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
56.305.641 29.257.026
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
2 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.099.226 19.175.666
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.088.370 504.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.187.596 19.679.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.694.521 1.014.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 50.882.117 20.694.521


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 50.882.535 20.694.877
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 0 6.609.187
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5 16.131 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 862.543.464 560.607.031
TOPLAM VARLIKLAR
913.442.130 587.911.095
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 238.193 161.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
238.193 161.593
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
913.203.937 587.749.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 587.749.502 355.400.064
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 325.454.433 232.349.438
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 2 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 913.203.937 587.749.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
12 56.305.641 29.257.026
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 346.015.238 -17.175.037
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 -77.985.500 221.228.382
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
3.088.370 504.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 16.588 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
327.440.337 233.814.617
Yönetim Ücretleri
8 -1.492.801 -830.094
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -251.074 -133.354
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -21.002 -12.025
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -155.499 -88.420
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -30.880 -341.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -34.648 -59.311
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.985.904 -1.465.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
325.454.433 232.349.438
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
325.454.433 232.349.438
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
325.454.433 232.349.438



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142269


BIST