KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.513.389 -54.528.865
Net Dönem Karı (Zararı)
41.634.640 24.797.422
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-42.529.522 -25.047.109
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -6.379.878 -15
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-169.181 -124.544
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-35.980.463 -24.922.550
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.998.400 -54.279.178
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
31.213 75.491
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-10.029.613 -54.354.669
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.893.282 -54.528.865
Alınan Temettü
0 0
Alınan Faiz
6.379.893 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.441.658 54.457.164
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.441.658 54.457.164
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-71.731 -71.701
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
169.181 124.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
97.450 52.843
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.843 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18 150.293 52.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
18 150.293 52.858
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
0 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Finansal Varlıklar
10 125.287.295 79.277.219
TOPLAM VARLIKLAR
125.437.588 79.330.077
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 106.704 75.491
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
106.704 75.491
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
125.330.884 79.254.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
11 79.254.586 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
19 41.634.640 24.797.422
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
19 4.441.658 54.457.164
Katılma Payı İade Tutarı (-)
19 0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11 125.330.884 79.254.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
6.379.893 0
Temettü Gelirleri
12 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 969 9.793
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 35.980.463 24.922.550
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
169.181 124.544
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.530.506 25.056.887
Yönetim Ücretleri
8 -710.384 -199.181
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
8 -121.016 -35.666
MKK Ücretleri
0 0
Denetim Ücretleri
8 -21.002 -10.313
Danışmanlık Ücretleri
0 0
Kurul Ücretleri
8 -21.414 -6.417
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -4.264 -317
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -17.786 -7.571
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-895.866 -259.465
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.634.640 24.797.422
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
41.634.640 24.797.422
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
11 41.634.640 24.797.422



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141645


BIST