KAP ***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***KCP*** YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
120.875.907 -180.296.510
Net Dönem Karı (Zararı)
284.714.814 149.764.889
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-141.256.407 -94.042.163
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -88.297.262 -55.408.906
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-19.994.069 -6.147.188
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-32.965.076 -32.486.069
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-96.727.751 -288.622.691
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-240.286 4.254.651
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-347.006 1.013.754
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-96.140.459 -293.891.096
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
46.730.656 -232.899.965
Alınan Temettü
40.533 0
Alınan Faiz
88.511.147 55.145.449
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-14.406.429 -2.541.994
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-269.627.844 266.345.262
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
368.810.399 753.972.500
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-638.438.243 -487.627.238
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-148.751.937 86.048.752
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.994.069 6.147.188
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.757.868 92.195.940
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
142.036.966 49.841.026
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.279.098 142.036.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 13.288.137 142.300.423
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 16.948.423 2.541.994
Diğer Alacaklar
6 240.286 0
Finansal Varlıklar
9 1.155.947.633 1.026.842.098
TOPLAM VARLIKLAR
1.186.424.479 1.171.684.515
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
49.017 0
Diğer Borçlar
6 2.351.139 2.747.162
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
2.400.156 2.747.162
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.184.024.323 1.168.937.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
10 1.168.937.353 752.827.202
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
284.714.814 149.764.889
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
368.810.399 753.972.500
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-638.438.243 -487.627.238
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 1.184.024.323 1.168.937.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 88.511.147 55.145.449
Temettü Gelirleri
40.533
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 164.071.840 72.019.845
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 32.965.076 32.486.069
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
19.994.069 6.147.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 172.101 17
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
305.754.766 165.798.568
Yönetim Ücretleri
8 -18.587.491 -14.876.951
Saklama Ücretleri
8 -197.597 -152.292
Denetim Ücretleri
8 -6.702 -5.188
Kurul Ücretleri
8 -289.916 -188.145
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.909.470 -738.025
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -48.776 -73.078
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-21.039.952 -16.033.679
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
284.714.814 149.764.889
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
284.714.814 149.764.889
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
284.714.814 149.764.889



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758275


BIST