KAP ***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***KARYE*** KARTAL YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21.1. 179.002.231 89.020.796
Satışların Maliyeti
21.2. -81.663.562 -57.924.088
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
97.338.669 31.096.708
BRÜT KAR (ZARAR)
97.338.669 31.096.708
Genel Yönetim Giderleri
22. -6.741.977 -7.765.076
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1. 172.954 6.957.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2. -995.335 -7.503.311
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
89.774.311 22.785.436
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24. 13.035.007 43.943.524
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4.1. 2.838.764
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
105.648.082 66.728.960
Finansman Gelirleri
25.1. 178.122.752 174.370.540
Finansman Giderleri
25.2. -172.780.149 -175.195.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
110.990.685 65.903.781
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.178.788 2.381.390
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
5.178.788 2.381.390
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.169.473 68.285.171
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.169.473 68.285.171
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
116.169.473 68.285.171
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.536.834 -129.369.018
Dönem Karı (Zararı)
116.169.473 68.285.171
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-170.193.206 -173.303.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 46.747.210 32.652.073
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
273.824 59.681
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -37.980 18.232
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.449 41.449
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 313.253
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
24 -37.704.466
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-291.433 -2.163.661
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -291.433 -2.163.661
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.784.109 -6.239.058
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -12.784.109 -6.239.058
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 -34.980.196
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -5.178.788 -2.381.390
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
25 -163.979.714 -157.526.406
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.486.899 -24.350.962
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 8.936.977 -6.225.507
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
10 17.455.834 -17.455.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.921 -33.525
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.921 -33.525
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -18.970.489 52.021
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 20.584.136 938.134
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 71.480 189.091
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -48.300 -327.612
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.594.472 274.508
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-945.346 -1.762.238
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -945.346 -1.762.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-28.536.834 -129.369.018
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-233.136.557 -186.827.914
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
24 -37.290.987
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
749.299
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
749.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -233.885.856 -149.536.927
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-71.055.797 -6.986.073
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
70.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 70.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
20 10.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 2.376.473 4.375.474
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16 -62.940.820 -78.370.664
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4.437.306 1.288.383
Ödenen Faiz
25 -16.979.185 -14.375.476
Alınan Faiz
25 2.050.429 96.210
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-332.729.188 -323.183.005
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 390.038.829 344.563.232
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
57.309.641 21.380.227
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.823.513 443.286
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.133.154 21.823.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 79.133.154 21.823.513
Ticari Alacaklar
8.1. 5.783.359 14.720.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1.2.1. 5.783.359 14.720.336
Diğer Alacaklar
9.1. 1.698.237 212.565
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.1.1. 1.684.370 200.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.2.1. 13.867 12.184
Peşin Ödenmiş Giderler
11.1.2. 18.911.268 29.336
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.1.1. 18.411.934
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.2.1. 499.334 29.336
Diğer Dönen Varlıklar
12.1.1. 2.715.547 1.770.201
ARA TOPLAM
108.241.565 38.555.951
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.241.565 38.555.951
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10.2. 17.455.834
Diğer Alacaklar
9.1. 104.808 103.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.1.2.2. 104.808 103.570
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4.1. 57.379.536
Maddi Duran Varlıklar
13 1.918.666.682 1.344.576.918
Arazi ve Arsalar
19.596.815 13.601.112
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.186.440 1.558.584
Binalar
4.441.533 3.151.074
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.892.006.701 1.325.671.081
Taşıtlar
386.570 2.394
Mobilya ve Demirbaşlar
592.673
Yapılmakta Olan Yatırımlar
48.623
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 4.723
Peşin Ödenmiş Giderler
11.1.2 108.664 20.108
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.2.2. 108.664 20.108
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.976.259.690 1.362.161.153
TOPLAM VARLIKLAR
2.084.501.255 1.400.717.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.459
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.459
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.1. 102.632.851 77.608.100
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
102.632.851 77.608.100
Banka Kredileri
102.632.851 77.608.100
Ticari Borçlar
8.2. 21.814.157 1.230.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.2.1.1. 20.029.332 429.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2.2.1. 1.784.825 800.441
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18.1. 260.571 189.091
Diğer Borçlar
9.2. 11.021.748 5.148.753
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9.2.1.1. 10.161.321 4.240.026
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2.2.1. 860.427 908.727
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.3.1. 1.594.472
Kısa Vadeli Karşılıklar
17. 313.254
ARA TOPLAM
136.075.040 85.770.437
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.075.040 85.770.437
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.2. 363.668.608 319.614.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
363.668.608 319.614.711
Banka Kredileri
363.668.608 319.614.711
Uzun Vadeli Karşılıklar
17,18 80.274 119.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.2. 40.274 78.255
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17.1. 40.000 41.449
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19.2. 212.132.908 151.275.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
575.881.790 471.009.887
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
711.956.830 556.780.324
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.372.544.425 843.936.780
Ödenmiş Sermaye
20.1. 55.000.000 55.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20.2. 70.000.000 70.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20.3. -67.141.244 -67.141.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.4.1. 225.061.203 202.661.863
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.4.2. 771.550.088 381.511.256
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20.5. 201.904.905 133.619.734
Net Dönem Karı veya Zararı
116.169.473 68.285.171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.372.544.425 843.936.780
TOPLAM KAYNAKLAR
2.084.501.255 1.400.717.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 -67.141.244 202.692.539 39.948.027 103.946.281 29.673.453 351.119.057 351.119.057
Transferler
29.673.453 -29.673.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.676 344.563.229 68.285.171 412.817.723 412.817.723
Dönem Karı (Zararı)
68.285.171 68.285.171 68.285.171
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.676 344.563.229 344.532.553 344.532.553
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
70.000.000 70.000.000 70.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -30.676 381.511.256 133.619.734 68.285.171 843.936.780 843.936.780
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 -30.676 381.511.256 133.619.734 68.285.171 843.936.780 843.936.780
Transferler
68.285.171 -68.285.171
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.368 22.329.972 390.038.832 116.169.473 528.607.645 528.607.645
Dönem Karı (Zararı)
116.169.473 116.169.473 116.169.473
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
69.368 22.329.972 390.038.832 412.438.172 412.438.172
Dönem Sonu Bakiyeler
55.000.000 70.000.000 -67.141.244 202.692.539 38.692 22.329.972 771.550.088 201.904.905 116.169.473 1.372.544.425 1.372.544.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
116.169.473 68.285.171
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.420.060 -40.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.1. 90.088 -40.901
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
22.329.972
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
26.1. 22.329.972
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
390.018.112 344.573.454
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.2. 390.038.832 344.563.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-20.720 10.225
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-20.720 10.225
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
412.438.172 344.532.553
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
528.607.645 412.817.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
528.607.645 412.817.724



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123844


BIST