KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/588931 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2017-02-27 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI - YDA INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. YABANCI TAHVIL ZIRAAT BANKASI VADE - 12.12.2017 VIOP KISA POZISYONLAR 29.12.2017 YABANCI TAHVIL 03.07.2019 TERS REPO 27.02.2017 ISIN KODU - TRSYDATA1711 VIOP KISA POZISYONLAR F_TRYUSD1217S0 YABANCI TAHVIL XS1083936028 FAIZ ODEME SAYISI - 4 YABANCI TAHVIL 2 NOMINAL DEGER (TL) - 25450000 VIOP KISA POZISYONLAR 26935 YABANCI TAHVIL 2000000 TERS REPO 6814595 KATILMA BELGESI 93465621 VOB NAKIT TEMINAT 13149264.93 BIRIM ALIS FIYATI - 100.49 VIOP KISA POZISYONLAR 4.13 YABANCI TAHVIL 99.72 GUNLUK BIRIM DEGER - 102.93 VIOP KISA POZISYONLAR 3.89 YABANCI TAHVIL 100.36 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 239188635.38 YABANCI TAHVIL 7163194.72 TERS REPO 6295310.9 KATILMA BELGESI 1550781.58 VOB NAKIT TEMINAT 13149264.93 GRUP (%) - 100 YABANCI TAHVIL 7.67 TERS REPO 29.98 KATILMA BELGESI 7.39 VOB NAKIT TEMINAT 62.63 TOPLAM (%) - 8.78 YABANCI TAHVIL 2.99 TERS REPO 2.63 KATILMA BELGESI 0.65 VOB NAKIT TEMINAT 5.5