KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/565136 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-31 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU IHRACCI - ZIRAAT FINANSAL KIRALAMA VADE - 08.03.2017 VIOP KISA POZISYONLAR 31.10.2016 TERS REPO 31.10.2016 VADELI MEVDUAT 23.11.2016 ISIN KODU - TRT080317T18 VIOP KISA POZISYONLAR F_XU0301016S0 FAIZ ODEME SAYISI - 2 NOMINAL DEGER (TL) - 162620000 VIOP KISA POZISYONLAR 240 TERS REPO 4999830 KATILMA BELGESI 535515621 VADELI MEVDUAT 5077315.57 VOB NAKIT TEMINAT 705797.35 BIRIM ALIS FIYATI - 104.26 GUNLUK BIRIM DEGER - 101.51 VIOP KISA POZISYONLAR 95.7 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 230798563.88 TERS REPO 4762996.1 KATILMA BELGESI 8545758.28 VADELI MEVDUAT 5106732.93 VOB NAKIT TEMINAT 705797.35 GRUP (%) - 100 TERS REPO 13.96 KATILMA BELGESI 25.05 VADELI MEVDUAT 14.97 VOB NAKIT TEMINAT 2.07 TOPLAM (%) - 70.54 TERS REPO 2.06 KATILMA BELGESI 3.7 VADELI MEVDUAT 2.21 VOB NAKIT TEMINAT 0.31