KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/562933 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-10-17 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE VADELI ISLEM SOZLESMESI - KISA POZISYON 31.10.2016 BPP 28.10.2016 TERS REPO 17.10.2016 VADELI MEVDUAT 23.11.2016 ISIN KODU - TRT080317T18 VADELI ISLEM SOZLESMESI - KISA POZISYON F_XU0301016S0 NOMINAL DEGER (TL) - 163120000 VADELI ISLEM SOZLESMESI - KISA POZISYON 442 BPP 2000000 TERS REPO 2511520 KATILMA BELGESI 535515621 VADELI MEVDUAT 5077315.57 VOB NAKIT TEMINAT 729708.42 GUNLUK BIRIM DEGER VADELI ISLEM SOZLESMESI - KISA POZISYON 94.82 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 231593393.52 BPP 2013268.34 TERS REPO 2521583.85 KATILMA BELGESI 8509343.22 VADELI MEVDUAT 5085040.53 VOB NAKIT TEMINAT 729708.42 GRUP (%) - 100 BPP 5.96 TERS REPO 7.46 KATILMA BELGESI 25.18 VADELI MEVDUAT 15.05 VOB NAKIT TEMINAT 2.16 TOPLAM (%) - 70.36 BPP 0.87 TERS REPO 1.09 KATILMA BELGESI 3.67 VADELI MEVDUAT 2.2 VOB NAKIT TEMINAT 0.32