KAP: ISYAT [ ] IS YATIRIM ORTAKLIGI A.S. ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/557433 DOSYALAR: ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU 2016-09-19 ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCILIK IMALAT SANAYII ELEKTRIK GAZ VE SU INSAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TICARET, OTEL VE LOKANTALAR ULASTIRMA, HABERLESME VE DEPOLAMA MALI KURULUSLAR EGITIM, SAGLIK, SPOR VE DIGER SOSYAL HIZMETLER DIGER TEKNOLOJI KIRALAMA VE IS FAALIYETLERI MESLEKI, BILIMSEL VE TEKNIK FAALIYETLER IDARI VE DESTEK HIZMET FAALIYETLERI GAYRIMENKUL FAALIYETLERI FON DIGER GRUP TOPLAMI B. BORCLANMA ARACLARI B.1. OZEL SEKTORBORCLANMA ARACLARI B.2. KAMU SEKTORU BORCLANMA ARACLARI GRUP TOPLAMI C. KIRA SERTIFIKALARI C. TUREV ARACLAR D. YABANCI SERMAYE PIYASASI ARACLARI E. ALTIN VE DIGER KIYMETLI MADENLER F. VARANTLAR C. DIGER VARLIKLAR (+) ORTAKLIK PORTFOY DEGERI ORTAKLIK PORTFOY DEGERI TABLOSU VADE TERS REPO 19.09.2016 VADELI MEVDUAT 12.10.2016 ISIN KODU - TRT080317T18 NOMINAL DEGER (TL) - 160170000 TERS REPO 5520575 KATILMA BELGESI 535515621 VADELI MEVDUAT 1562027.85 VOB NAKIT TEMINAT 718341.99 TOPLAM DEGER / NET VARLIK DEGERI - 231199687.15 TERS REPO 8086593.27 KATILMA BELGESI 8435977.58 VADELI MEVDUAT 1574632.74 VOB NAKIT TEMINAT 718341.99 GRUP (%) - 100 TERS REPO 21.81 KATILMA BELGESI 22.75 VADELI MEVDUAT 4.25 VOB NAKIT TEMINAT 1.94 TOPLAM (%) - 69.21 TERS REPO 3.5 KATILMA BELGESI 3.65 VADELI MEVDUAT 0.68 VOB NAKIT TEMINAT 0.31