KAP ***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***ISYAT*** İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
05.09.2025 Tarihli Portföy Tablosu
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
150.000
16.050.000
12,67
2,62
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
300.000
7.224.000
5,7
1,18
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
43.000
19.683.250
15,54
3,21
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
60.000
13.554.000
10,7
2,21
Haberleşme
-
450.000
40.522.500
31,99
6,61
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
108.500
18.865.500
14,89
3,08
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
2.000.000
5.420.000
4,28
0,88
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
-
15.000
5.355.000
4,23
0,87
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
3.126.500
126.674.250
100
20,66
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Özel Sektör Tahvili
TRFEFES22617
6.000.000
6.146.612,83
2,41
1
Özel Sektör Tahvili
TRFKREL32613
10.000.000
9.914.545,84
3,89
1,62
Özel Sektör Tahvili
TRFYAZI22612
4.000.000
4.121.643,59
1,62
0,67
Özel Sektör Tahvili
TRSDEVA82611
18.200.000
18.807.101,66
7,38
3,07
Özel Sektör Tahvili
TRSENSA72625
34.500.000
36.356.633,68
14,27
5,93
Özel Sektör Tahvili
TRSHDAK72618
20.000.000
20.979.747,72
8,24
3,42
Özel Sektör Tahvili
TRSHDAK82617
5.000.000
5.113.702,63
2,01
0,83
Özel Sektör Tahvili
TRSKNTR32610
4.200.000
4.187.472,95
1,64
0,68
Özel Sektör Tahvili
TRSOPAS92619
38.000.000
42.280.977,1
16,6
6,89
Özel Sektör Tahvili
TRSSISE32621
45.000.000
49.532.299,05
19,45
8,07
Özel Sektör Tahvili
TRSTATK22713
10.000.000
10.118.671,45
3,97
1,65
Özel Sektör Tahvili
TRSTHALE2716
1.000.000
1.019.159,94
0,4
0,17
Özel Sektör Tahvili
TRSVDTFE2630
17.900.000
18.478.402,57
7,25
3,01
Özel Sektör Tahvili
TRSVEST32614
7.000.000
7.087.094,16
2,78
1,16
Özel Sektör Tahvili
TRSVKFB92719
600.000
655.585,02
0,26
0,11
Özel Sektör Tahvili
TRSYAZI82619
13.500.000
14.014.309,65
5,5
2,29
Özel Sektör Tahvili
TRSYKBK62914
5.000.000
5.925.519,61
2,33
0,97
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
239.900.000
254.739.479,45
100
41,54
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
239.900.000
254.739.479,45
100
41,54
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
Ters Repo
08.09.2025
8.028.195,07
8.028.195,07
3,4624
1,3091
Ters Repo
08.09.2025
92.324.243,29
92.324.243,29
39,818
15,0542
Borsa Para Piyasası
08.09.2025
1.315.660,34
1.315.660,34
0,5674
0,2145
Borsa Para Piyasası
08.09.2025
552.924,73
552.924,73
0,2385
0,0902
Borsa Para Piyasası
08.09.2025
80.624.588,64
80.624.588,63
34,7721
13,1465
Katılma Belgesi
ILH
2.393.641
6.617.385,71
2,854
1,079
Katılma Belgesi
TI1
26.126
30.258.125,51
13,0498
4,9338
Viob Nakit Teminat
12.144.592,9
12.144.592,9
5,2378
1,9803
GRUP TOPLAMI
-
231.865.716,18
100
37,8076
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
613.279.445,63
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
613.279.445,63
% 100
% 100,14
118.089,2
% 100
% 0,02
118.089,2
% 100
% 0,02
177.373,45
% 100
% 0,03
177.373,45
% 100
% 0,03
365.506,59
% 100
% 0,06
-1.513.083,02
-% 100
-% 0,25
-1.513.083,02
-% 100
-% 0,25
612.427.331,85
160.599.284
3,8134

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1487772