KAP ***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***ISY*** İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

ARE İstanbul Portföy Yabancı (Gelişmekte olan Piyasalar) Borçlanma Araçları Fonu Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.201,64 % 0,0094
Tescil ve İlan Giderleri
1.620 % 0,0126
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.250 % 0,0175
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.158,87 % 0,0869
Fon Yönetim Ücreti
80.024,84 % 0,6233
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
354,34 % 0,0028
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
220,07 % 0,0017
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
268,1 % 0,0021
Türev Araçlar Komisyonu
299,65 % 0,0023
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.609,32 % 0,0515
TOPLAM GİDERLER
104.006,83 % 0,81
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
12.839.729,68 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835451


BIST