KAP : ISTANBUL PORTFOY YONETIMI A.S. / ISY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.04.2015 19:18:35

BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ! HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=435699 KAP : ISTANBUL PORTFOY YONETIMI A.S. / ISY [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 30.04.2015 19:18:35 FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) --------------------------------------------------------------------------------------------- FINANSAL DURUM TABLOSU DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.03.2015 31.12.2014 RAPORLAMA BIRIMI TL TL V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 4,353,652 4,550,935 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 906,664 1,537,935 FINANSAL YATIRIMLAR 5 3,143,119 2,511,220 TICARI ALACAKLAR 6 211,645 453,844 - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 211,645 453,844 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7 24,265 11,706 - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 21 17,967 6,567 - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6,298 5,139 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 13 65,944 35,611 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 2,015 1,159 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR 632,920 611,252 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR - ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 1,863 1,863 - ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 7 1,863 1,863 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 8 457,083 476,832 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 39,349 42,333 - SEREFIYE - DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 39,349 42,333 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 19 134,625 90,224 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 4,986,572 5,162,187 K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 269,734 268,353 KISA VADELI BORCLANMALAR UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 11 74,257 93,001 DIGER BORCLAR 7 182,386 162,261 - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 182,386 162,261 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU KISA VADELI KARSILIKLAR 12 13,091 13,091 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 13,091 13,091 - DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 12 107,705 90,240 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR - FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR - ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR - ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 107,705 90,240 - CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 107,705 90,240 - DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 19 0 0 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER O Z K A Y N A K L A R 4,609,133 4,803,594 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 4,609,133 4,803,594 ODENMIS SERMAYE 14 4,800,000 4,800,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -6,892 -6,892 - YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 14 -6,892 -6,892 - DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER - YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI - RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI - YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI - DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 56,860 56,860 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 14 -46,374 505,886 NET DONEM KARI/ZARARI -194,461 -552,260 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 4,986,572 5,162,187 ---------------------------------------------------------------------------------------------