KAP ***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.707.114 13.564.229
Net Dönem Karı (Zararı)
18.908.897 -2.703.174
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.253.887 8.396.487
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -7.523.677 -5.210.349
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.730.210 13.606.836
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.885.801 2.660.567
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-6.941.595 4.523.776
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.234 -2.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.946.440 -1.861.005
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-11.230.791 8.353.880
Alınan Temettü
10 2.345.422 2.415.139
Alınan Faiz
10 5.178.255 2.795.210
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.871.140 -3.980.360
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-14.871.140 4.259.350
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-8.239.710
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.578.254 9.583.869
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.578.254 9.583.869
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.584.462 9.000.593
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.208 18.584.462


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.208 18.584.462
Ters Repo Alacakları
5 13.481.148 6.539.553
Finansal Varlıklar
6 52.404.728 36.728.078
TOPLAM VARLIKLAR
65.892.084 61.852.093
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 34.117 31.883
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
34.117 31.883
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
65.857.967 61.820.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 3