***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
15.329,92 % 0,00717578
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
28.722,55 % 0,01344473
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
112.515,76 % 0,05266747
Fon Yönetim Ücreti
3.207.768,4 % 1,50152344
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.267,07 % 0,0005931
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.357,85 % 0,00391222
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.087,3 % 0,00144513
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
72.393,06 % 0,03388645
TOPLAM GİDERLER
3.449.441,91 % 1,61464833
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
213.634.254,14 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201117
BIST